监督索引号53092200433301000

临沧市云县水务局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与运行管理，组织指导水土保持工作，负责水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负责水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委和县政府交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点水利工作在县委、县政府的领导下，积极践行“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水方针，按照水利工程补短板、水利行业强监管的总基调，为全县经济社会发展提供水利支撑和保障。主要抓好以下几个方面工作：

在重点水利工程建设方面，确保工程质量和安全的前提下，加快杨家村水库工程建设进度，争取工程早日建成并发挥效益。按照“成熟一件、开工一件”的原则，加快佛应山水库等重点水利工程开工进度，创造条件推动其他项目开工建设。认真组织开展项目前期论证工作，做实重点水利项目储备，加快推进石头寨水库、茂兰河水库、马街河水库、河中水库、勐底河水库、石板桥水库、澜沧江流域干流水资源开发利用引调水工程（云县片区）建设项目、刘家箐水库至爱华镇勐勐连通工程前期工作进度。 在水利提升工程建设方面，加强中小河流治理、病险水库除险加固、防洪控制性枢纽、重点区域排涝能力等建设。在农村水利建设方面，加快推进幸福勐底灌区节水配套改造项目的实施，做好“十四五”中型灌区节水配套改造项目前期工作，加快实施一批现代化灌区建设项目。推进农村饮水安全工程、涌宝及栗树2个乡镇集镇供水工程建设，不断提高全县农村饮水安全保障水平。在水土保持生态建设方面，加大重点区域水土流失治理力度，加强坡耕地综合整治，抓好忙杏河、淘金河小流域坡耕地水土流失治理项目，推进生态清洁小流域建设。

完善水利规划体系，启动全县水利改革发展“十四五”规划编制，制定防汛抗旱水利提升工程实施方案，推进重要河流和主要支流综合规划编制审批，编制农村水系综合整治、河湖岸线保护利用等重点专项规划，抓好重点区域发展战略水利各项任务落实。推进水政监察队伍执法标准化建设，加强水行政综合执法，健全政府主导、水利部门牵头、相关部门参与配合的河（湖）综合执法、联合执法机制，全面提升执法水平及监管能力。落实法治政府建设实施纲要，加强水法治宣传教育培训，扎实做好水事纠纷调处工作。抓紧修复水毁灾害工程，尽快恢复防洪抗旱功能。督促各地全面落实水旱灾害防御责任，修订完善方案预案，检修监测预警设施，开展隐患排查整改和调度演练，做好突发水旱灾害事件预警防范。开展重要水工程防洪抗旱系统调度研究，建立统一调度平台，依法依规实施江河湖泊和水库、水电站等工程防御洪水旱灾调度及应急水量调度，充分发挥水利工程减灾兴利效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县水务局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设股室分别是：办公室、规划计划股、资产财务股、水资源管理及水旱灾害防御股、建设管理股、农村水利水电及水土保持股、河长制办公室、水政监察大队、水利水电工程质量监督站、水利水电工程管理站、水利水电勘测设计队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县水务局2020年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员2人），事业人员40人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，其中不含待办理审批报废东风牌载货抗旱供水车2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件 ）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县水务局2020年度收入合计2,752.94万元。其中：财政拨款收入2,752.94万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入合计6623.44万元对比，2020年度收入合计减少3870.5万元，与上年相比减少58.43%，收入减少主要原因是：2020年度上级各级财政部门预算安排下达水利建设项目资金，与上年相比相应减少（上年预算安排下达水利建设项目资金5799.06万元，本年预算安排下达水利建设项目资金1767万元）。

二、支出决算情况说明

临沧市云县水务局2020年度支出合计3,134.1万元。其中：基本支出985.94万元，占总支出的31.46%；项目支出2,148.16万元，占总支出的68.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出合计2,546.82万元对比，2020年度支出合计增加587.28万元，比上年增加23.06%，支出合计增加主要原因是：2020年度基本支出中县级财政预算安排实际支出数比上年增加161.56万元（上年支出数824.38万元），增加原因是：职工基本工资正常晋升后预算安排支出数增加，机关事业单位养老保险缴费支出数增加，以及预算安排日常公用经费实际支出数比上年增加。项目支出方面与上年相比支出增加425.72万元（上年支出数1,722.44万元），增加原因是：上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付，因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付，故本年支出数比上年支出数增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县水务局机关事业单位机构正常运转的日常支出985.94万元，其中：工资福利支出占848.28万元，平均工资福利支出占15.15万元。与上年对比，基本支出数比上年增加161.56万元（上年支出数824.38万元），增加19.6%。增加原因是：职工基本工资正常晋升后预算安排支出数增加，机关事业单位养老保险缴费支出数增加，以及预算安排日常公用经费实际支出数比上年增加。保障机构正常运转基本支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出916.07万元，占基本支出的92.91%。办公费、印刷费、水电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等日常公用经费69.87万元（其中含水库管理人员定额生活补助费25.51万元），占基本支出的7.09%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县水务局机关事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,148.16万元。与上年对比，项目支出数比上年增加425.72万元（上年支出数1,722.44万元），增加24.72%。增加原因是：上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付，因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付，故本年支出数比上年支出数增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县水务局2020年度一般公共预算财政拨款支出数合计3,130.1万元，占本年支出合计的99.87%。与上年对比（上年支出合2,546.82万元），2020年度支出合计增加587.28万元，比上年增加23.06%，2020年度基本支出中县级财政预算安排实际支出数比上年增加161.56万元（上年基本支出合计824.38万元），增加主要原因是：职工基本工资正常晋升后预算安排支出数增加，机关事业单位养老保险缴费支出数增加，以及预算安排日常公用经费实际支出数比上年增加。项目支出方面与上年相比支出增加425.72万元（上年项目支出数1,722.44万元），增加原因是：上年安排一部分水利建设项目处于实施阶段，项目资金支付执行按工程完成进度分期分批向县财政申请拨付，因此上年安排、结转一部分水利建设项目资金本年申请支付，故本年支出数比上年支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于：完成河（湖）长制工作开展、砂石资源规范整治等特定的行政工作任务支出。

2.社会保障和就业（类）支出150.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于：支付原渠道发放职工退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

3.卫生健康（类）支出58.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

4.农林水（类）支出2,855.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.24%。主要用于：完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于小型水利工程项目建设、小型农田水利项目建设、水土保持项目建设、防洪、抗旱抢险及山洪灾害防治、农村人畜饮水项目建设等水利工程建设专项业务工作支出。

5.住房保障（类）支出60.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

6、无外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、节能环保（类）、城乡社区（类）、交通运输（类）、资源勘探信息等（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县水务局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为5万元，支出决算数为3.5万元，完成预算的70%。其中：因公出国（境）费今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.96万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.54万元，完成预算的51%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出，公务用车运行费用、公务接待费支出决算数比预算数下降。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.09万元，下降2.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年对比没有增减变动，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.06万元，下降3.11%；公务接待费支出决算减少0.15万元，下降8.97%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数减少的主要原因是：今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出，公务用车运行费用、公务接待费支出决算数比上年决算数下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占56.01%；公务接待费支出1.54万元，占43.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.96万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.96万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱抢险、农村人畜饮水等水利工程建设专项业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.54万元。其中：

国内接待费支出1.54万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设项目及日常公务往来指导等工作中发生的公务接待餐费等。

国（境）外接待费0万元，本年度未发生国（境）外公务接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县水务局2020年机关运行经费支出69.87万元，与上年对比（上年支出34.95万元），支出数比上年增加34.92万元，增加99.91%。增加主要原因是：劳务费-水库管理人员定额生活补助费增加25.51万元，上年预算要求归入“对个人和家庭补助-生活补助费”支出，今年预算要求归入“商品服务支出-劳务费”支出。其次，本年日常公用经费预算安排实际支出数比上年增加9.41万元（上年因年终县财政未能兑现而收回一部分预算安排数）。机关运行经费主要用于保障机关日常公务运转的办公费6.5万元、印刷费0.38万元、水电费0.34万元、网络通信费1.61万元、差旅费9.25万元、公务接待费0.8万元、劳务费-水库管理人员定额生活补助费增加25.51万元、公务用车运行维护费1.28万元、工会经费7.09万元、其他交通费用14.16万元、其他商品服务支出2.95万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县水务局资产总额37077.66万元，其中，流动资产14755.81万元，固定资产原值226.35万元，净值42.06万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7337.85万元，无形资产原值6.83万元，净值1.03万元，其他资产（水利公共基础设施）14940.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加326.84万元（增加原因是：其他资产-水利公共基础设施按有关部门要求清理入账增加，同时上年结转在建工程建成移交受益乡镇管理使用后减少），其中固定资产原值增加5.51万元（主要属办公设备零星购置增加）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，临沧市云县水务局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年度，临沧市云县水务局项目绩效自评金额3230万元，共4个项目（其中含2019年底下达2020年度实施项目1个）。财政拨付项目经费716.28万元（其中不含2019年以前下达结转实施项目经费），支出项目经费716.28万元，支出率100%。

五、其他重要事项情况说明

2020年度，政府性基金财政拨款收入（上年结转使用）4万元(属上年结转大寨河、北桥河防洪治理工程项目资金）。2020年度政府性基金财政拨款支出4万元(属上年结转大寨河、北桥河防洪治理工程项目资金支出）。2020年度，本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433301111