监督索引号53092200433401000

临沧市云县晓街河水库管理局部门2020年度部门决算

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神以及《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，云县晓街河管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”,其中工程建设期间职能是:

（1）在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

（2）、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

（3）、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

（4）、根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

（5）、负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

（6）、负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

（7）、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

（8）、组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

（9）、负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

（10）、负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（11）、负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

（12）、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、完成单位本职工作。

晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54万元，批准工期38.5个月。截至2020年末，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米。完成大坝下闸蓄水并进行试运行。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖19.2千米，沟帮衬砌（浇筑）19.2千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。

2、落实党委政府安排的中心工作。

本单位始终按照县委、县政府的要求和分管领导的指示，在搞好本单位职能工作前提下，积极配合县委、县政府抽调人员参加脱贫验收、挂钩村烤烟产业发展、疫情防控、马街河水库前期工作等。

3、坚持党建引领，加强队伍建设。

4、积极办理县水务局交办的马街河水库项目前期工作，本年共计完成项目建议书及可研设计投资1300万元，实拨50万元。

5、本年度我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设放在首位，确保工作始终沿着正确方向前进。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，抓好主题教育成果巩固拓展工作。加强机关党建工作，健全工作机制。推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹；统筹抓好意识形态、机要保密、精神文明、综治维稳、消防安全等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县晓街河水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个，即云县晓街河水库管理局，为财政全额拨款事业单位，无行政单位、参照公务员法管理的事业单位及其他事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街河水库管理局2020年末实有人员编制10人，都为事业编制；在职在编实有事业人员10人，无其他编制及人员。无离、退休人员。

无公务用车编制及公务用车辆，无公车补贴，以租车形式及自行解决交通问题。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件1）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2020年度收入合计610.23万。其中：财政拨款收入137.46万元，占总收入的22.52%；上年项自结余拨入472.77万元，占总收入的77.47%；本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入，故除财政拨款收入及项目结余拨入外，其他项收入与上年对比无增减变化。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2020年度支出合计610.23万元。其中：基本支出137.46万元，占总支出的22.52%；项目支出472.77万元，占总支出的77.47%；自单位成立以来皆无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出，与上年对比无增减变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局机构正常运转的日常支出137.46万元。与上年125.72万元对比增加11.74万元，增加9.3%，增加的主要原因人员增加1人，财政拨款人员经费增加。人员经费支出包括基本工资、津贴补贴等共计135.40万元，占基本支出的98.5%。办公费、印刷费、水电费等公用经费2.06万元，占基本支出的1.5%。人均公用经费年支出为0.2万元，比预算人均0.3万元减少0.1万元，减少的原因是全县执行压缩一般公用经费支出、过紧日子、厉行节约等相关政策精神。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局为完成晓街河水库工程项目支出472.77万元。与上年430万元对比增加42.77万元，增加的主要原因是县财政拨付项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出610.23万元，占本年支出合计的100%。与上年11408.13万元减少10797.9万元，减少的主要原因是上年年初结余项目资金返还数不再作为本年项目资金收入，今年项目结余由财政收回，下年重新下拨。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.本单位未编制一般公共服务（类）预算，未发生该项支出，故无与去年对比分析；

2.本单位未编制外交（类）预算，未发生该项支出故无须与去年对比分析；

3.本单位未编制国防（类）支出预算，未发生该项支出，故无须与去年对比分析；

4.本单位未编制公共安全（类）预算，未发生该项支出，故无须与去年对比分析；

5.本单位未编制教育（类）支出预算，未发生该项支出，故无须与去年对比分析；

6.本单位未编制科学技术（类）支出预算，未发生该项支出，故无与去年对比分析；

7.本单位未编制文化旅游体育与传媒（类）支出预算，未发生该项支出，故无须与去年对比分析；

8.社会保障和就业（类）支出12.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于职工基本养老保险金费支出；

9.卫生健康（类）支出9.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%，用于缴纳职工医疗保险；

10.本单位未编制节能环保（类）支出预算，未发生该项支出，故无须与去年对比分析；

11.本单位未编城乡社区（类）支出预算，未发生该项支出，故无与去年对比分析；

12.农林水（类）支出577.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.67%。主要用于项目支出及人员经费支出；

13.本单位未编交通运输（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

14.本单位未编资源勘探信息等（类）支出预算，未发生该项支出，故无与去年对比分析；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。本单位本年无此项预算及支出；

16.本单位未编制金融（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

17.本单位未编制援助其他地区（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

18.本单位未编制自然资源海洋气象等（类）预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

19.住房保障（类）支出10.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，用于缴纳住房公积金；

20.本单位未编制粮油物资储备（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

21.本单位未编制国有资本经营预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

22.本单位未编制灾害防治及应急管理（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

23.本单位未编制其他（类）支出预算，也未发生该项支出，故无与去年对比分析；

24.本单位未编制债务还本（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

25.本单位未编制债务付息（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

26.本单位未编制抗疫特别国债安排（类）支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，支出决算为0.3万元，完成预算的97%；

未编制外事接待支出预算，未发生该项支出，无须与去年对比分析；

本单位本年“三公”经费支出全部为公务接待费支出，无因公出国（境）费支出、公务用车购置及运行费预算及支出，无须与去年对比分析；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数略小于预算数的主要原因是：执行压缩一般公务费开支、过紧日子、厉行节约等国家的方针政策。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年持平。本单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行费预算及支出，与上年一致；公务接待费支出决算与预算较上年支出持平；

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年支出持平的主要原因：执行压缩一般公务费开支、过紧日子、厉行节约等国家的方针政策。

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，本单位无因公出国（境）支出，无增减变化。

2. 公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费支出0万元。本单位无公务用车编制，无此项费用预算及支出，无增减变化。

公务用车购置

公务用车购置支出0万元，本单位无公务用车编制，无此项支出及增减变化。

公务用车运行维护

公务用车运行维护支出0万元，本单位无公务用车编制，无此项费用支出，无增减变化。

3.公务接待费0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元，未发生外事接待支出。

本年我单位共安排国内公务接待10批次，接待人次100人，主要用于同行业之间互学互动，人员来往及挂钩联系单位工作衔接，支出较上年持平，主要原因是执行厉行节约等相关政策。

国（境）外接待费0万元，本单位无此项经费预算及开支，无增减变化。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街河水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县晓街河水库管理局部门资产总额11458.21万元，其中，流动资产11458.21万元，本单位只涉及流动资产1项，与上年11450.03万元相比，本年资产总额增加8.18万元，增加的主要原因是流动资产结余数增加；固定资产为0，原因是本单位属于项目建设单位，工程未完工，房屋借用，办公设施记在基本建设中“其他投资”科目。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位本年未编制政府采购预算，故无此项支出及占比分析。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支、政府采购支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出等人员经费支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件：2020决算公开.xls

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