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临沧市云县正觉庵水库管理局2020年度部门决算目录

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规；负责工程的检查观测、养护修理和调度运行管理工作；做好供水服务工作，推行计划供水、合理用水、用水计量；建立健全防汛工作岗位责任制，加强对水利工程的巡视检查，及时上报险情；

负责工程观测记录和资料整编、归档工作；完成县水务局和上级机关交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、加强学习。带领全局职工认真学习贯彻党的十九大，习近平新时代中国特色社会主义思想，党的十九届四中、五中全会精神，不断提高全局党员干部职工的政治站位，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，各项工作有序推进。不断提高全局党员干部职工的政治站位。强化业务学习，加强职工的职业技能培训，不断提高全局党员干部职工业务能力。

2、加强党建工作。把全局党员干部职工深学习、爱学习、学以致用和廉洁自律等方面的认识、认知推向一个高度，提升意识形态等工作。提高全局职工政治敏锐性和鉴别力。

3、加强水库日常维护管理。认真执行安全保卫工作24小时制，定期不定期进行安全巡查，利用自动监控系统强化对库区严密监控，对外来人员利用广播系统进行引导劝说等宣传教育，让游玩人员遵守水库管理制度。

认真做好日常工程观测：每日对水库水位、来水量、出水量、大坝渗透量等进行观测，在监测管理上下功夫，及时掌握工程第一手数据。完成高低水位时沉降位移观测，汛前汛后及重大节日开展安全生产大检查。

4、抓项目实施。云县正觉庵水库除险加固工程批复项目概算总投资5473.08 万元，计划2021年完成项目投资3854万元，2022年完成1619.08万元。该项目已全面完成招投标工作，且已开工实施。

主要建设内容为：①主坝右岸坝体与坝基接触带采用帷幕灌浆对结合部进行防渗处理，对护坡、坝顶防浪墙、岸坡排水沟等坝面设置的进行修复，坝顶布设灯光照明及排水廊道。②副坝 I、副坝 II 基础采用混凝土防渗墙结合两岸帷幕灌浆进行处理。坝顶布设灯光照明及排水廊道；更换上游坝坡为混凝土预制块；下游坝坡挖除白蚁灾害点。③输水调洪隧洞进口增设分层取水塔；输水调洪隧洞进口边坡采取削坡、混凝土锚拉板支护及排水处理；更换隧洞出口工作闸门及机电设备；改造闸门槽；对机房底板裂缝进行加固处理；增设备用电源；新建启闭机房；隧洞洞身出口对钢衬进行打磨，涂刷防锈涂料。④.对引水渠和分水闸实施改造，并增设盖板。⑤修复、补充完善大坝水情及自动观测系统，建设水库智慧化管理系统；扩建 3.0km 防汛交通道路。

5、认真做好脱贫攻坚工作。按照县委组织部、县扶贫办要求，抽派一名驻村工作队员，协助河中村做好脱贫攻坚各项工作任务，局领导班子带领干部职工深入河中村走访群众，了解村情民意。局领导班子带领结对帮扶干部深入到茂兰镇忙卓村、牛圈箐村开展大下访等走访调研，了解掌握贫困户经济收入情况和当前存在的困难，同时，积极做好宣传动员工作，让结对帮扶的建档立卡户及时掌握党的新政策、新动态、新情况，让群众积极响应党中央的号召。

6、疫情防控见成效。 举全局党员干部职工之力，在水库辖区实行24小时轮流值守制度，强化宣传教育，认真对库区内外来人员、车辆进行实名登记和测量体温，做到宁可错怪一个，坚决不放一人。

7、认真完成县委、县政府和水行政主管部门及有关部门交办的各项工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县正觉庵水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即云县正觉庵水库管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县正觉庵水库管理2020年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人；实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

1. 2020年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算

   四、财政拨款收入支出决算表.

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表.

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.

   八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.

   九、“三公经费”、行政参公单位机关运行经费情况表.

   十、部门整体支出绩效自评情况.

   十一、部门整体支出绩效自评表

   十二、项目支出绩效自评表.

   （详见附件）

   第三部分 2020年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   临沧市云县正觉庵水库管理2020年度收入合计1,924.69万元。其中：财政拨款收入1,924.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1829.71万元，增幅1926.42%，主要原因:一是年末拨入正觉庵除险加固工项目资金1800.00万元，二是年内人员正常增资。

   二、支出决算情况说明

   临沧市云县正觉庵水库管理局2020年度支出合计124.69万元。其中：基本支出124.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比增加29.71万元，增幅31.28%,主要原因人员经费正常增资。

   （一）基本支出情况

   2020年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局机关正常运转的日常支出124.69万元。与上年对比增加29.71万元，主要原因人员经费正常增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出121.68万元，占基本支出的97.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.02万元，占基本支出的2.42%。

   （二）项目支出情况

   2020年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减。

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   临沧市云县正觉庵水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出124.69万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加29.71万元，增幅31.28%。主要原因人员经费正常增资。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   8.社会保障和就业（类）支出14.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于事业单位养老保险支出。

   9.卫生健康（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于事业单位职工医疗保险支出。

   10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   12.农林水（类）支出92.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.42%。主要用于事业单位人员经费及公用经费支出。

   13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   19.住房保障（类）支出9万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于事业单位住房支出。

   20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   临沧市云县正觉庵水库管理局2020年度未编制一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，故无决算支出。即未编制因公出国境、公务用车购置及运行费预算，公务接待费，也未发生因公出国境事件、公务用车购置及运行费,公务接待费，故无因公出国境、公务用车购置及运行费预算及支出，故无与去年对对比分析。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，本单位未发生因公出国（境）费、未发生公务用车购置及运行维护费、未发生公务接待费，具体情况如下：

   1.因公出国（境）费

   本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2. 公务用车购置及运行维护费

   本年度未发生公务用车购置及运行维护，故无相关费用支出。

3. 公务接待费

   本年度未发生公务接待，故无相关接待费支出，无接待人次。

   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   临沧市云县正觉庵水库管理2020年没有机关运行经费支出，与上年对比无增减。主要原因分析：“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。本单位性质不属于行政单位或者参照公务员法管理的事业单位，故无此类经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2020年12月31日，临沧市云县正觉庵水库管理局部门资产总额4572.22万元，其中，流动资产1958.56万元，非流动资产2613.66万元（固定资产净值46.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0.18元，公共基础设施净值2567.44万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1793.35万元，其中固定资产增加0.54万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

   2020年云县正觉庵水库管理局项目绩效自评金额1800.00万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费1800.00万元，指标于2020年末下达，项目于2021年开工建设，所以2020年没有工程进度，故无相关项目经费支出。

   （一）整体支出绩效自评情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。（详见附表10）

   （二）整体支出绩效自评表。（详见附表11）

   （三）项目支出绩效自评表。（详见附表12）

   五、其他重要事项情况说明

本单位2020年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433501111