第一部分 临沧市云县刘家箐水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责在县水务局的统一领导下，贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策。

2.负责制定水库运行管理制度和操作规程，编制应急预案，开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责做好水库的调度运用计划；制定供水计划和水量调度方案。

4.负责配合县水行政主管部门做好水行政执法工作，维护水利设施不受侵害；配合环境保护部门做好水环境监测和水生态保护与修复工作。

5.负责水库工程管理范围和保护范围的管理工作，设立界桩、公告牌、安全警示牌等标识。

6.负责水库大坝、输水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程设施的维护管理工作。

7.负责配合县水行政主管部门做好水库移民后期扶持相关工作。

8.负责同县水利主管部门和上级水行政主管部门的协调联系，落实水库维护管理经费。

9.负责干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程运行管理人才。

10.完成县水务局和上级机关交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．认真抓好基层党建和“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化工作；持续抓好党风廉政建设和社会治安综合治理工作。

2．持续抓好包村帮扶工作。

3．配合县水务局组织实施刘家箐水库至幸福连通工程和大寨镇淘金河水保治理项目；配合临沧市水务局组织实施刘家箐水库水情自动测报和大坝安全监测系统项目上报工作。

4．积极向上争取项目资金；

5．继续开展库区偷捕偷钓专项整治活动，切实加强库区安全防护工作。

6．组织做好引水渠水毁修复工作并组织开展年度巡视检查工作。

7．组织做好防汛抢险应急准备工作，组织实施防汛应急度汛项目及刘家箐水库2020年维修养护项目；修订完善汛期调度运用计划、大坝安全管理应急预案及调度规程及配合县生态环境局做好刘家箐水库饮用水水源保护区划分方案。

8．完成上级水利部门下达的蓄水任务；做好水库运行管理工作。

9．遵规守纪，着力抓好部门预(决）算编制及公开工作。

10．抓好新冠肺炎疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

本单位无车辆编制。实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附件

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年度收入合计123.46万元。其中：财政拨款收入123.46万元，占总收入的100%；无上级补助收入,无事业收入。2019年度财政拨款收入93.92万元，本年收入与上年度收入相比增加了29.54万元，其增加的原因是：本年度绩效工资纳入决算及管理局人员自然增资。本年管理局无项目资金收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年度支出合计123.46万元。其中：基本支出123.46万元，占总支出的100%；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2019年度财政拨款支出93.92万元，其中：基本支出93.92万元，占总支出的100%；本年度无项目支。本年基本支出与上年度相比增加了29.54万元，其增加的原因是：本年度人员绩效工资纳入决算及管理局人员自然增资。本年管理局无项目支出。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机关正常运转的日常支出123.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出120.35万元，占基本支出的97.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.11万元，占基本支出的2.52%。与上年度相比支出增加了29.54万元,其中：基本支出增加29.54万元，增加的主要原因是：人员正常增资和本年度绩效工资纳入年度支出核算。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，县级财政预算安排刘家箐水库2020年县级维修养护项目资金10万元因县财政困难未能下达到位，故用于专项业务工作的经费支出0万元。因上年度项目支出为0万元，本年度未发生项目支出，故无与去年对比分析。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出123.46万元，占本年支出合计的100%。2019年度一般公共预算财政拨款支出93.92万元，占本年支出合计的100%。与上年相比一般公共预算财政拨款支出增加了29.54万元，增加的主要原因是：人员正常增资和本年度绩效工资纳入年度支出核算。

1.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.本年无一般公共服务（类）、外交（类）、国防（类）、公共安全（类）、教育（类）、科学技术（类）、文化旅游体育与传媒（类）、节能环保（类）、城乡社区（类）、交通运输（类）、资源勘探信息（类）、商业服务业等（类）、金融（类）、援助其他地区（类）、自然资源海洋气象等（类）、粮油物资储备（类）、国有资本经营预算（类）、灾害防治及应急管理（类）、其他（类）、债务还本（类）、债务付息（类）、抗疫特别国债安排（类）支出。

2.社会保障和就业（类）支出11.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%。主要用于我单位人员养老保险费支出。

3.卫生健康（类）支出8.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于我单位人员医疗保险费支出。

4.农林水（类）支出94.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.69%。主要用于单位人员基本工资支出37.09万元;津贴补贴支出19.22万元;绩效工资支出34.53万元;其他社会保障缴费0.74万元;支付工会经费、水电费及差旅费3.11万元。

5.住房保障（类）支出8.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于单位人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。今年本单位未编制因公出国出境预算，也未发生出国出境事件，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元。

本年未发生“三公”经费支出，故无与去年对比分析。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国出境预算，本年度也未发生出国出境事件；本年度无因公出国（境）费支出、无公务用车购置及运行维护费支出；无公务接待费支出；无国内接待费支出；无

国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2020年机关运行经费支出0万元，云县刘家箐水库管理局是事业编制单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额16676.42万元，其中，流动资产608.15万元，固定资产32.67万元，无对外投资及有价证券，无在建工程0元，无无形资产0元，公共基础设施16035.60万元,无其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加12.34万元，其中固定资产减少1.66万元(固定资产折旧)。应收款增加了14万元,主要是应收代支人员绩效工资。本单位本年度无处置房屋建筑物；无处置车辆；无报废报损资产，无出租房屋， 本年度无资产使用收入。

三、政府采购支出情况

2020年度，刘家箐水库管理局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。2020年云县刘家箐水库管理局项目绩效自评金额123.46万元，共1个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费123.46万元，支出123.46万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433201111