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临沧市云县爱华镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

在上级教育主管部门和镇党委、政府的领导下，全面贯彻和执行党的教育方针和政策，制定学校发展规划，推进学校改革与发展，全面负责党建行政、教育教学、经费统筹管理使用、人事管理、学校建设和安全管理等组织领导工作，完成上级交办的一切教育工作任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.全面抓好全镇学校党建工作。全面加强党组织建设，抓好党风廉政建设、师德师风、思想政治教育、法制教育、德育教育和精神文明等工作；指导工会、女工委、共青团、少先队工作。

2.不折不扣抓实安全维稳及管理工作。拟定安全维稳和防疫工作计划，完善安全管理制度、预案，落实安全工作责任制，完成安全维稳责任目标考核，传达落实各级安全文件及相关会议精神，深入学校检查指导安教育管理工作，落实学生平安保险、学生疫苗接种、疫情防控和学校卫生等管理指导工作，完成安全月报和安全检查汇报等材料。

3.扎实有效开展好教育教学中心工作。全面拟定并实施教研教学工作计划和教学质量提升工作措施，制定教学质量目标；组织开展教学常规管理、课程设置、作息管理、教学研究、课堂改革、教学质量检测分析、体育达标、教材征订审核、教学设施设备管理使用等工作；制定教师培训工作计划，组织教学研究、教师培训、检测考评、教育督导和教学常规管理工作。扎实开展中心校班子成员驻校蹲点指导教学工作。

4.务实高效做好办公室日常管理工作。做好文件、通知、计划、总结、方案、请示报告、党建等文字材料的撰写工作，负责会议统筹通知、安排、记录、差旅登记、公章管理、科室间协调管理和办公室日常办公用品采购等工作。

5.不断完善教学设施采购和管理使用工作。组织开展电教、现代教育教学、教学设施设备采购及管理维护。指导学校做好电脑（计算机）、网络、多媒体一体机、现代教育信息技术培训等工作。

6.全面统筹抓好后勤保障工作。

（1）制定财务工作计划，做好预决算工作，做好教育支出审核报账工作；全面落实财务、出纳、采购、资产管理、惠民资金、后勤、保险、妇女、编制设置、教师人事信息上报、贫困生资助、移民学生信息上报、教职工名册登记、财务工作培训、绩效工资审核上报和教师岗位工资变动核算上报等工作；负责中心校和学校财物管理和台账建立工作。全面组织和实施学校营养改善计划和勤工俭学工作。

（2）组织召开教代会，组织教师资助慰问、节日庆祝、文体活动等的组织工作，指导女工委工作，完成职工互助医疗经费及工会会员费的收缴、职工住院医疗补助金申报等工作。

（3）完成档案整理归档工作；完成全镇“两基”、年报、学籍管理、教育脱贫和控辍保学等工作。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置共设置4个内设机构，分别是：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为二级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇中心校2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县爱华镇中心校。

纳入临沧市云县爱华镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇中心校2023年末实有人员编制367人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制367人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员366人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员202人（离休0人，退休202人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生4294人。年末遗属28人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，也无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇中心校2023年度收入合计7562.73万元。其中：财政拨款收入7562.73万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的7133.31万元相比，收入合计增加429.42万元，增长6.02%。其中：财政拨款收入增加429.42万元，增长6.02%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇中心校2023年度支出合计7562.73万元。其中：基本支出7139.13万元，占总支出的94.40%；项目支出423.60万元，占总支出的5.60%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的7133.31万元相比，支出合计增加429.42万元，增长6.02%。其中：基本支出增加5.82万元，增长0.08%；项目支出增加423.60万元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华镇中心校单位机构正常运转的日常支出7139.13万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7016.79万元，占基本支出的98.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122.34万元，占基本支出的1.71％。人均工资福利支出17.85万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县爱华镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出423.60万元。本单位2023年未发生基本建设类项目支出。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2023年城乡义务教育公用经费专项资金项目支出187.6万元，主要用于维持学校正常运转的办公费、水费、电费、校舍维修维护费、培训费、邮电费、劳务费等。

2.2023年义务教育家庭经济困难学生生活费补助专项经费项目支出196.35万元，用于资助义务教育阶段家庭经济困难学生补助，受助学生2248人次，有效帮助了家庭困难学生，促进控辍保学工作有力开展。

3.2023年义务教育营养改善计划经费专项资金项目支出30.16万元，用于支付学生营养早餐、午餐费用，提高学生身体素质，保障学生营养均衡。

4.2022年优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励专项资金目支出9.5万元，用于保障优秀贫困学子及建档立卡受补助学生基本生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出7562.73万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的7133.31万元相比，收入合计增加429.42万元，增长6.02%。增加的主要原因：1.教师工资调标、职务职级晋升、薪级正常晋升；2.社保和公积金缴费基数提高；3.项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出5730.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.78%。主要用于人员经费支出5185.05万元、公用经费支出122.34万元、项目支出423.60万元。其中，学前教育支出12.05万元、小学教育支出5150.62万元、初中教育支出558.82万元、高中教育支出9.50万元。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1057.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.98%。主要用于本单位事业人员基本养老保险缴费支出515.03万元、职业年金缴费支出56.56万元、退休人员退休费支出460.39万元、死亡抚恤金支出25.09万元。

9.卫生健康（类）支出303.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出280.72万元、大病保险缴费支出22.88万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出471.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于在职教师住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为2.50万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.03万元。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.50万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.50万元，具体是国内接待费支出决算2.50万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为2.50万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。其中：本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为2.50万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2.50万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.50万元，因年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算2.50万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次512人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级和县级主管部门业务检查的接待支出。2023年本单位未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇中心校为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县爱华镇中心校资产总额5997.98万元，其中，流动资产623.08万元，固定资产5251.44万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产123.46万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年的6063.34万元相比，本年资产总额减少65.36万元，其中固定资产减少138.29万元，流动资产增加77.75万元，无形资产减少4.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额26.73万元，其中：政府采购货物支出26.73万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额26.73万元，其中：授予小微企业合同金额26.73万元。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、单位绩效自评情况

云县爱华镇中心校作为二级预算单位纳入云县教育体育局2023年度部门决算编报范围，只对项目支出开展绩效自评，各个项目立项符合政策要求，目标明确，管理制度建设基本健全，项目运行监测、监控措施得当，资金使用合规、执行良好。（单位绩效自评情况详见附表13）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明其他重要事项。

六、相关口径说明

基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：纳入预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅游费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

监督索引号53092200736000801111