监督索引号53092200736002101000

临沧市云县大寨镇中心校2023年度部门决算

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政主管部门有关的政策、法规、决议、决定。拟定辖区内教育事业发展规划，拟定全镇中小学（幼儿园）教育教学工作计划，按国家规定的课程方案、义务教育课程标准组织实施全镇义务教育。

2.根据教育事业发展需要，负责推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平，制定辖区内学校布局调整规划。开展辖区内学前教育、义务教育等教育工作，并对各项教育工作进行指导与协调，促进大寨镇教育健康发展。

3.依据《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》规定，开展教师队伍建设和服务工作，协助上级教育主管部门承担校长培训工作、教师专业成长培训指导工作，管好用好全镇在职在编教师的教育教学活动任务安排、教学常规的检查监督落实工作。协调各级各部门参与规范及管理学校。协助上级教育主管部门开展中小学（幼儿园）教师资格注册与认定工作。

4.落实以德育人的根本任务，指导全镇中小学（幼儿园）学校的思想政治教育工作、德育工作、体育卫生与艺术教育、国防教育和精神文明建设等工作，指导和协调全镇中小学校（园）的安全稳定工作。

5.承担全镇教育经费管理的事业性工作，统筹管理全镇教育经费；参与拟订全镇教育经费拨款、教育基建投资的政策；统计上报全镇教育经费的投入和使用情况；按有关规定管理教育援助，以及宣传好助学贷款；指导和管理全镇资助经济困难学生工作；指导和组织实施全镇学校的内部审计工作。

6.负责辖区教育事业统计、学籍管理、学校常规管理；负责开展教育科学研究及成果推广，推动教育信息化和装备建设；制定和落实控辍保学措施，负责组织实施辖区内随迁子女义务教育入学和有关事务性工作；协助开展教育督导和教育管理改革工作，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘与中小学幼儿园教职工“县管校聘”工作。承担上级主管部门和当地党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.认真贯彻执行国家教育方针，严格落实市教体局及县教体局安排的各项任务、目标及要求，落实“双减”政策，提质增效，促进学生全面发展。

2.抓实师德师风和教师队伍建设，严格师德师风“红线”，开展“躺平式”干部专项整治。加强教育引导和日常管理，加大违规行为督促查处力度。全镇教育系统风清气正，呈现出比学习、比管理、比服务、比贡献，争创思想品德优秀、教育教学质量优良、育人环境优美的良好氛围。

3.围绕构建六大校园，扎实推进学校党建工作，办人民满意的教育。以党建为抓手，加强班子队伍建设,提高领导能力；加强组织建设，构筑坚强堡垒；强化理论学习，发挥先锋模范作用。

4.以质量兴教为核心，紧紧围绕教育教学质量提升这一中心工作，深化教育改革，规范学校管理，强化教师教学管理，办学水平和教学质量一直呈稳步上升的趋势，教学工作成果显著。小学综合评价连续6年居全县12乡镇第一，全市77个乡镇排名第二名的好成绩；大寨中学中考居全县乡镇第二名的好成绩。

5.牢固树立“居安思危、警钟长鸣”的意识，加强安全制度建设，全面落实安全各项管理制度。建立校舍安全台账，加强校舍安全隐患排查，加强卫生安全宣传与管控，全面落实上级卫生管理及要求。抓实安全及健全教育宣传培训，提高师生安全防范能力。健全完善安全管理措施，制定安全工作应急预案，定期或不定期召开安全工作会议。

6.做好2023年年初预算、调整预算以及2023年决算工作。做好2023年教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表，学校固定资产管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。以及做好年初公用经费使用计划，使其让学校的经费得到合理的使用；做好2023年学校的零星修缮计划及政府采购计划。

7.认真贯彻落实农村义务教育学生营养改善计划，进一步规范营养改善计划日常管理工作。结合省市县有关会议精神及我镇学校实际，科学有效地实施了农村义务教育营养改善计划，改善农村学生营养状况，提高学生健康水平。

8.全面宣传和落实困难学生资助政策，按时发放所有下达的资助资金。加强学校财务管理，严格执行财经纪律，规范拨付款程序、报账流程，实现财务清楚，管理廉洁。推行阳光财务、校务公开，自觉接受职工监督。

9.巩固“两基”工作成果，配合乡镇人民政府依法动员、组织适龄儿童、少年入学，严格控制辍学，推进义务教育均衡发展。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县大寨镇中心校2023年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.临沧市云县大寨镇中心校。

纳入临沧市云县大寨镇中心校2023年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县大寨镇中心校2023年末实有人员编制290人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制290人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员287人。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生3583人。年末遗属17人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

1.临沧市云县大寨镇中心校2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县大寨镇中心校2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县大寨镇中心校2023年度收入合计5425.31万元。其中：财政拨款收入5425.31万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年的5065.17万元相比，收入合计增加360.14万元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加360.14万元，增长7.11%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资收入增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利收入增加；三是本年度增加了项目收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县大寨镇中心校2023年度支出合计5425.31万元。其中：基本支出5107.89万元，占总支出的94.15%；项目支出317.42万元，占总支出的5.85%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年的5065.17万元相比，支出合计增加360.14万元，增长7.11%。其中：基本支出增加42.73万元，增长0.84%；项目支出增加317.43万元，增长100%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度增加了项目支出。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大寨镇中心校单位机构正常运转的日常支出5107.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5025.57万元，占基本支出的98.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82.32万元，占基本支出的1.61％。人均工资福利支出16.67万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县大寨镇中心校单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出317.42万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展情况如下：

1.义务教育公用经费项目指标下达144.97万元，累计支付144.97万元，其中小学教育99.07万元，初中教育45.90万元，该项目的实施，全面保障义务教育阶段学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、水电、差旅费、邮电费等。设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、围墙、大门、运动场地等日常维修维护，以及校园绿化美化、校园文化建设等。

2.义务教育营养改善计划经费项目指标下达24.70万元，累计支付24.70万元，其中小学教育15.73万元，初中教育8.90万元，义务教育营养改善计划经费项目的实施，惠及17所义务教育学校，覆盖整个义务教育阶段在校学生，保障学生饮食安全，提高了义务教育学生营养餐标准，改善了少年儿童的营养状况。

3.义务教育家庭经济困难学生专项资金项目指标下达142.25万元，累计支付142.25万元，其中小学教育88.93万元，初中教育53.32万元，义务教育家庭经济困难学生专项资金项目的实施，保障义务教育家庭经济困难学生补助按照规定类别进行足额发放，全面提高了义务教育家庭经济困难学生生活水平。

4.优秀贫困学子奖学金及建档立卡学费奖励资金项目指标下达5.50万元，累计支付5.5万元，全部用于奖励优秀贫困大学生及建档立卡学生学费奖励，该项目的实施，助力保障受补助学生基本生活，保障了高中教育阶段各项国家资助政策按规定得到落实，减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，满足家庭经济困难学生的基本生活和学习需要。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款支出5425.31万元,占本年支出合计的100.00%。与上年的5065.17万元相比，增加360.14万元，增长7.11%,支出增加的主要原因：一是本年度在职人员工资调标，人员工资支出增加；二是每年度正常晋升及部分教师职称等级变动，工资福利支出增加；三是本年度增加了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出4231.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.00%。主要用于教育支出，其中：学前教育20.01万元，用于学前教育正常办公等支出；小学教育2834.89万元，其中：人员经费2589.10万元，公用经费42.05万元，项目经费203.74万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；初中教育1370.83万元，其中：人员经费1242.39万元，公用经费20.26万元，项目经费108.18万元，主要用于工资福利支出，学校正常办公运转，提高学生营养餐标准，改善困难学生生活水平等；高中教育5.50万元，全部用于奖励优秀贫困大学生及建档立卡学生学费奖励。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出629.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.59%。主要用于事业单位离退休费225.86万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出349.16万元；机关事业单位职业年金缴费支出38.32万元，死亡抚恤15.70万元；

9.卫生健康（类）支出222.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%。主要用于事业单位医疗206.13万元，其他行政事业单位医疗支出16.70万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出342.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于职工住房保障支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为1.27万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.27万元。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.27万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.27万元，具体是国内接待费支出决算1.27万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县大寨镇中心校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为1.27万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.27万元。本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费及运行费预算，也未发生公务用车购置费及运行费事件,故无公务用车购置费及运行费预算及支出；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为1.27万元，年初无预算，无法测算增减比率，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.27万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：本单位2023年年初预算无批发，上级城乡义务教育公用经费资金到位后追加预算1.27万元。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1.34万元减少0.07万元，下降5.22%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与上年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与上年对比无变化；本单位本年度和上年度都未发生公务用车运行维护费支出，与上年对比无变化。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行厉行节约相关规定，在确保工作高效运转的同时，厉行节约，严控“三公”经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本年度未购置车辆，单位无公务用车。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次235人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位进行学校工作检查，及外乡镇学校来我镇学校交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县大寨镇中心校2023年机关运行经费支出0.00万元，本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县大寨镇中心校资产总额1710.70万元，其中，流动资产384.69万元，固定资产1225.56万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产100.45万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年1675.17万元相比，本年资产总额增加35.53万元，其中固定资产增加17.59万元，主要原因是本年度流动资产增加22.50万元，主要是代管学生伙食费未支付；二是本年度新增了固定资产17.59万元；以及无形资产摊销减少了4.56万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.02万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额27.97万元，其中：政府采购货物支出27.97万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额11.90万元，其中：授予小微企业合同金额11.90万元。

四、单位绩效自评情况

临沧市云县大寨镇中心校对2023年本单位绩效进行了自评，全年做好年初预算、调整预算以及决算工作，做好教育事业统计报表、教育经费报表、人事及工资报表、固定资产管理、教师培训及公用经费使用计划等工作。从绩效自评表可以看出，我单位严格执行预算绩效管理，年度绩效目标得到实现，财政资金收支合理。根据产出指标、效益指标、满意度指标等，以及结合本年重点工作任务，圆满完成年初预算及部门决算工作，预算执行率100%。

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53092200736002101111