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云县刘家箐水库管理局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县刘家箐水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县刘家箐水库管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县刘家箐水库管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责在县水务局的统一领导下，贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策。

2.负责制定水库运行管理制度和操作规程，编制应急预案，开展工程安全检查、监测和资料整编工作。

3.负责按设计要求蓄足水量，解决效益区工农业生产及人民群众生活用水需求，充分发挥水库服务经济社会发展的功能；负责做好水库的调度运用计划；制定供水计划和水量调度方案。

4.负责配合县水行政主管部门做好水行政执法工作，维护水利设施不受侵害；配合环境保护部门做好水环境监测和水生态保护与修复及水库移民后期扶持相关工作。

5.负责水库工程管理范围和保护范围的管理工作，设立界桩、公告牌、安全警示牌等标识。负责水库大坝、输水隧洞、溢洪道、配套渠系等工程设施的维护管理工作。

6.负责同县水利主管部门和上级水行政主管部门的协调联系，落实水库维护管理经费。

7.负责干部职工的政治和业务培训，培养政治合格、业务过硬的水利工程运行管理人才。

8.完成县水务局和上级机关交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

云县刘家箐水库管理局为正科级事业单位，事业编制10名。设领导职数一正二副，共设置4个内设机构，包括：办公室、资产财务股、技术股（运行管理股）和安全保卫股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是组织管理工作。抓好党风廉政建设和反腐败工作、领导班子和干部队伍建设等工作。二是安全管理工作。加强对库区、渠道、管理用房、办公区域、库区已征用的管理范围安全生产巡查；开展库区偷捕偷钓偷牧专项整治活动，开展好库区和渠道管护范围内的违章建筑、侵权蚕食行为整治；抓好防汛抢险应急工作；抓好保密和国家安全工作。三是运行管理工作。抓好水库值班工作和水（雨）情观测、记录、分析计算工作；抓好大坝、溢洪道、闸门的巡视检查；抓好2023年水库维修养护等项目申报工作；抓好年度供蓄水调度工作；抓好年度水库水文资料整编工作；修订完善年度汛期调度运用计划；开展4次大坝及库区裂缝沉降位移观测工作。四是经济管理工作。积极向上级争取各类资金，努力完成县人民政府下达的向上争取维修养护资金的任务；抓好水费收取工作，抓好预算管理和内部控制工作；抓好政务公开工作。

二、预算单位基本情况

云县刘家箐水库管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,608,398.42元，其中：一般公共预算1,608,398.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的1,263,718.39元对比增加344,680.03元，增长27.27%。主要原因是：1、人员工资按政策正常晋升；2、本年度因工作需要调入副局长1人；3、增加了水库项目维修养护经费50,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入1,608,398.42元，其中:本年收入1,608,398.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,608,398.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的1,263,718.39元对比增加344,680.03元，增长27.27%。主要原因是：1、在职人员工资按政策正常晋升；2、本年度因工作需要调入副局长1人；3、增加了水库项目维修养护经费5万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,608,398.42元。财政拨款安排支出1,608,398.42元，其中：1、基本支出1,558,398.42元，与上年（2022年度）的1,263,718.39元对比增加294,680.03元，增长23.32%。主要原因是：单位在职人员工资按政策正常晋升及本年度因工作需要调入副局长1人；2、项目支出50,000.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加50,000.00元，增长100%。主要原因是：因水库部分渠道受损，需进行维修养护，故增加了水库项目维修养护经费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务（类）支出1,608,398.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：

1.农林水支出1,266,910.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.77%。主要用于：（1）单位职工工资支出1,163,874.12元；（2）单位公用经费支出53,036.82元；（3）水库项目维修养护支出50,000.00元。

2.社会保障和就业支出153,465.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.54%。主要用于职工养老保险缴费支出

3.卫生健康支出72,922.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于单位职工医疗保险及其他医疗保险缴费；

4.住房保障支出115,099.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于单位职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出1,505,361.60元（其中：基本支出1,505,361.60元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.59％，主要用于：（1）单位事业人员工资支出1,157,160.00元、（2）机关事业单位基本养老保险缴费153,465.60元、（3）职工基本医疗保险缴费68,100.36元；（4）其他社会保障缴费11,536.44元；（5）住房保障支出115,099.20元。

2.商品和服务支出103,036.82元（其中：基本支出53,036.82元，项目支出50,000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6.41％，主要用于：（1）单位职工培训7,139.70元、（2）工会经费16,197.12元；（3）水电及其办公经费支出29,700.00元; （4）水库维修养护支出50,000.00元。

3.对个人和家庭的补助支出0元（其中：基本支出0元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0％。

五、县对下专项转移支付情况

云县刘家箐水库管理局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县刘家箐水库管理局2023年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县刘家箐水库管理局2023年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县刘家箐水库管理局2023年无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县刘家箐水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县刘家箐水库管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的0元增加0元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

云县刘家箐水库管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县刘家箐水库管理局2023年公务接待费预算为0元，较上年0元增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县刘家箐水库管理局2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县刘家箐水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县刘家箐水库管理局属财政全额拨款事业单位，故2023年无机关运行经费预算安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县刘家箐水库管理局资产总额:166,531,541.62元，其中，流动资产0元，固定资产536,536.27元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产165,995,005.35元。与上年相比，本年资产总额减少216,304.68元，其中：流动资产216,304.68元，固定资产0元，无形资产0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的166,747,846.30元减少了216,304.68元。减少的原因是：计提固定资产折旧16,588.56元、计提无形资产摊销0元、收财政拨入维修养护工程款（支付水库维修养护经费）199,716.12元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月资产月报数据。

第二部分 云县刘家箐水库管理局2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200433200111