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云县正觉庵水库管理局2021年预算
公开目录
第一部分 云县正觉庵水库管理局2021年部门预算编制说明
第二部分 云县正觉庵水库管理局2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县正觉庵水库管理局2021年部门
预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规； 负责工程的检查观测、养护修理和调度运行管理工作； 做好供水服务工作，推行计划供水、合理用水、用水计量； 建立健全防汛工作岗位责任制，加强对水利工程的巡视检查，及时上报险情；负责工程观测记录和资料整编、归档工作； 完成县水务局和上级机关交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位独立编制机构数1个。内设 5 个机构：办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股、综合经营部。
（三）重点工作概述
云县正觉庵水库除险加固工程批复项目概算总投资5473.08 万元，计划2021年完成项目投资4000万元，2022年完成1473.08万元。该项目已完成招投标工作，计划2021年3月全面开工。
主要建设内容为：1.主坝右岸坝体与坝基接触带采用帷幕灌浆对结合部进行防渗处理，对护坡、坝顶防浪墙、岸坡排水沟等坝面设置的进行修复，坝顶布设灯光照明及排水廊道。2.副坝 I、副坝 II 基础采用混凝土防渗墙结合两岸帷幕灌浆进行处理。坝顶布设灯光照明及排水廊道；更换上游坝坡为混凝土预制块；下游坝坡挖除白蚁灾害点。3.输水调洪隧洞进口增设分层取水塔；输水调洪隧洞进口边坡采取削坡、混凝土锚拉板支护及排水处理；更换隧洞出口工作闸门及机电设备；改造闸门槽；对机房底板裂缝进行加固处理；增设备用电源；新建启闭机房；隧洞洞身出口对钢衬进行打磨，涂刷防锈涂料。4.对引水渠和分水闸实施改造，并增设盖板。5.修复、补充完善大坝水情及自动观测系统，建设水库智慧化管理系统；扩建 3.0km 防汛交通道路。
3、做好脱贫攻坚工作。
按照县委组织部、县扶贫办要求，抽派一名驻村工作队员，协助河中村做好脱贫攻坚各项工作任务，局领导班子带领干部职工深入河中村走访群众，了解村情民意。局领导班子带领结对帮扶干部深入到茂兰镇忙卓村、牛圈箐村开展大下访等走访调研，了解掌握贫困户经济收入情况和当前存在的困难，同时，积极做好宣传动员工作，让结对帮扶的建档立卡户及时掌握党的新政策、新动态、新情况，让群众积极响应党中央的号召。
6、抓党风廉政建设，创风清气正环境。
7、完成县委、县政府和水行政主管部门及有关部门交办的各项工作任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1，355，047.05元，其中：一般公共预算1，355，047.05元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年预算收入1，382，285.83元对比减少27，238.78元，减幅1.97%，主要原因预算项目收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1，355，047.05元，其中:本年收入1，355，047.05元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，355，047.05元（本级财力1，355，047.05元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年预算收入1，382，285.83元对比减少27238.78元，减幅1.97%，主要原因预算项目收入减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1，355，047.05元。财政拨款安排支出1，355，047.05元，其中：基本支出1，255，047.05元，与上年基本支出1，232，285.83元对比增加22，761.22元，增幅1.85%，主要原因政策性增资；项目支出100，000.00元，与上年项目支出150，000.00对比减少50，000.00元，减幅33.33%，主要原因预算项目减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于事业单位离退休21，120.00元；事业基本单位养老保险缴费支出119，320.32元；事业单位医疗支出82，778.47元；其他行政事业单位医疗支出2，466.00元；水利工程运行与维护100，000.00元；其他水利支出939，872.02元；住房公积金89，490.24元。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2021年无与上级配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
2021年无按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
2021年无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21，000.00元，其中：政府采购货物预算21，000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县正觉庵水库管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年0元对比无增减。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县正觉庵水库管理局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县正觉庵水库管理局2021年公务接待费预算为0元，较上年0元对比无增减，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县正觉庵水库管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无增减。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无增减；公务用车运行维护费0元，较上年0元对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年对比无增减。
八、重点项目预算绩效目标情况
2021年本单位无重点预算项目。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2021年本单位无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
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