监督索引号53092200433501000

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县正觉庵水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县正觉庵水库管理局基本职能是为已建水利工程正常运行提供保障；对已建水利工程运行管理；对已建水利工程提供日常维护； 对已建水利工程进行日常监测。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在一级保护区设立防护隔离围栏4540米，安装9个高清摄像头进行监控；完善了水库蓄水调度方案，细化分解了岗位任务; 增设了水资源保护标识，设立水源地保护标志牌、安全警示牌142块;

修订完善了《云县正觉庵水库防洪应急预案》、《云县正觉庵水库大坝安全应急预案》、《云县正觉庵水库饮用水源保护区环境污染事故应急预案》预案；制定了《水库调度规程》，在防洪、安全生产方面无重大责任事故。

完成了正觉庵水库除险加固工程的初步设计评审工作；完成了入库陡坡水毁修复及主坝至I副坝路灯建设；完成了水库办公楼隔热修复工程.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云县正觉庵水库管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是全额拨款事业单位人员。内设办公室、运行管理股、供水管理股、综合经营部。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

部门决算表详见附表（附表1-附表8）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度收入合计94.98万元。其中：财政拨款收入94.98万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1.23万元，增幅1.31%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

二、支出决算情况说明

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度支出合计94.98万元。其中：基本支出94.98万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比与上年对比增加1.23万元，增幅1.31%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出94.98万元。与上年对比与上年对比增加1.23万元，增幅1.31%。增加主要原因人员增加及政策性增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县正觉庵水库管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年同期对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出94.98万元,占本年支出合计的100%。与上年对比与上年对比增加1.23万元，增幅1.31%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出8.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于在职职工养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出6.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.6%。主要用于在职职工医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出72.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.92%。主要用于职工工资支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：“三公”经费预算主要用于公务用车养护费，因公车改革，无公务用车支出费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.89万元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降100%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于上年决算数的主要原因：“三公”经费预算主要用于公务用车养护费，因公车改革，无公务用车支出费用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县正觉庵水库管理局2019年机关运行经费支出94.98万元，与上年对比增加1.23万元，增幅1.31%。增加主要原因人员增加及政策性增资。

部门机关运行经费主要用于社会保障就业支出8.65万元；用于卫生健康支出6.26万元；用于职工工资支出72.11万元；用于住房保障支出7.96万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县正觉庵水库管理局资产总额2819.85万元，其中，流动资产199.35万元，固定资产2620.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.25万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加159.4元，其中;流动资产增加171.49万元，固定资产减少12.34万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产增加0.25万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.81万元,其中：政府采购货物支出0.81万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基本预算财政收入支出和财政专户管理资金收入和支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

本单位不涉及专用名词。

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