监督索引号53092200433401000

目 录

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神以及《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，云县晓街河管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”。其中工程建设期间职能是:

（1）、在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

（2）、组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

（3）、按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

（4）、根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

（5）、负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

（6）、负责与项目所在地地方人民政府及有关单位协调解决好工程建设外部条件。

（7）、依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

（8）、建立健全预、决算规章制度，其中包括透明的公开等考核评价制度，组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

（9）、负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

（10）、负责组织制定、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

（11）、负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

（12）、负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）2019年度重点工作任务介绍

一是2019年，本单位完成了下闸蓄水的主要工作目标任务，完成投资500万元，严格执行大中型水库建设规程规范，严格管控水库建设安全质量，把人民的生命财产放在第一位，经过各级各单位多次检查督查，都没有出现安全质量问题；在施工管理过程中，重视投资效率，把每一分财政资金都使用在最急需用的地方，在有限的财力投入下实现投资效果最优。

二是党建工作全面加强。党建工作主体责任进一步落实。认真贯彻落实新时代党的建设总要求，坚持把政治标准和政治要求贯穿党的建设和各项工作始终，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，强化理论武装，狠抓阵地建设，推动党的创新理论入脑入心、走深走实；意识形态工作进一步强化，切实把意识形态工作与中心工作一体推进、一并落实。政治生态不断好转，用好“四种形态”强化监督执纪问责，扎实开展“肃流毒、除影响、清源头、树正气”专项行动，持之以恒正风肃纪。严格执行中央八项规定精神，着力整治形式主义、官僚主义问题，切实转变文风，严控会议数量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2012年12月，云县编委以（云编复〔2012〕79号文，批准成立“云县晓街河水库管理局”，2013年1月，云县委组织部以（云组发〔2013〕9号），明确晓街河水库管理局负责人。同时晓街河水库管理局成立，并设立了办公室、技术股2个股室。

纳入云县晓街水库管理局2019年度单位决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县晓街水库管理局2019年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人；在职在编实有行政人员9人，事业人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。较上年无变动。

无公务用车编制，实有公务用车0辆；无公务用车支出，以租车形式解决交通问题，费用在建设单位管理费开支。

第二部分 2019年度单位决算表

（详见附件）

备注：“云县晓街河水库管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2019年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县晓街水库管理局2019年度收入合计108.13万元。其中：财政拨款收入108.13万元；较上年114.08万元减少5.95万元，减少5.22%，减少的主要原因是财政拨款减少。

上年结余晓街河水库工程项目资金11300万元。

二、支出决算情况说明

云县晓街河水库管理局2019年度支出合计决算支出538.13万元，其中：基本支出108.13万元，项目支出430万元，与上年度3410.75万元对比减少2872.62万元，减少84.28/%，减少的主要原因是本年晓街河水库工程项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县晓街河水库管理局正常运转的日常支出108.13万元。与上年对比减少0.1万元，减少0.09%，减少的主要原因是本年县财政拨款减少，基本支出与上年相比减少0.1万元，，减少0.09%，减少的主要原因是本年县财政拨款减少，基本工资、津贴补贴等人员经费支出105.06万元，占总支出的97.16%；办公费、印刷费、水电费、办公费等日常公用经费支出3.08占基本支出的2.85%。人均公用经费支出0.34万元。

（二）项目支出情况

2019年度用于晓街河水库工程建设项目支出430万元，较上年项目支出3302.52万元减少2872.52万元，减少130.2%，减少的原因是项目资金划拨到项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县晓街河水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出538.13万元，减少2872.62万元，减少84.28/%，减少的原因是项目资金财政划拨到项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）农林水支出513.19 万元，其中水利工程建设430万元，占本年指出合计的95.37%；其他水利支出(人员经费)83.19万元，占本年指出合计的15.46%；住房保障支出（住房公积金）9.42万元，占本年指出合计的1.75%；社会保障和就业（类）支出7.78万元，占本年指出合计的1.45%；其中养老保险金费7.78万元；卫生健康（事业单位医疗）支出7.75万元，占本年指出合计的1.44%。具体列表示如下表：

一般公共预算财政拨款支出决算情况表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县晓街河水库管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.31万元，决算支出为0.3万元，完成预算的96.77%。其中：本单位无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的96.77%%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出，规范公务接待活动等，使得“三公”经费各单项支出均无增加。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年持平。其中：公务用车购置及运行费支出0；公务接待费支出0.3万元，较上年持平。2019度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年同期持平的主要原因：按照中央规定我局严格控制“三公”经费支出，认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制非必要支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.3万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

无公务用车，公务用车运行维护支出0万元，工作实际以租车和自行解决交通问题。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：

国内接待费支出0.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研以及检查组检查工作等按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1．固定资产净值为0万元的原因：本单位是水库建设管理单位，本级财政拨人员经费及日常共用经费未形成固定资产；项目建设未完成，其中征地移民等工程各个单位涉及固定资产数额、性质、权属未划分确定，暂时按照原建设单位会计制度要求单独核算，便于成本的计结管控，所以在本级财力决算中固定资产暂时为0，无形资产净值0万元；流动资产与上年114,50.03万，元对比增加480.85万元，原因是单位当年列支的县级部分指标经费、县财政支付的项目资金借款利息、奖励性绩效工资调整为应收款。

2.上年结余晓街河水库工程项目资金113000000元，本年支出4300000元，年终财政结余结转收回108700000万元。结转结余资金较大的原因是财政资金调度困难，中央补助部分未能全部拨付到项目，项目建设受阻，下步要多请示汇报争取资金足额到位，克服一切困难，全力推进项目建设。

二、国有资产占用情况

资产合计11930.88万元，其中：流动资产11930.88万元，固定资产净值0元（固定资产为0的原因：本单位是水库建设管理单位，本级财政拨人员经费及日常公用经费未形成固定资产；项目建设未完成，其中的固定资产因征地移民工作未完成，支出物资尚由涉及相关单位、人员使用，其数额、性质、权属未划分确定，暂时按照建设单位会计制度要求单独核算，便于成本的计结管控，所以在本级财力决算中固定资产暂时为0），无形资产净值0元，流动资产与上年114,50.03万元对比增加480.85万元，原因是单位当年列支的县级部分指标经费、县财政支付的项目资金借款利息、奖励性绩效工资调整为应收款。