关于云县岔河水库管理局2018年部门预算和“三公”经费预算编制说明

　　目录

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算支出增减变化情况说明

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　九、其他公开信息

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　对岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。承担水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等水库工程的建设及运行、维修和养护等日常管理工作。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　云县岔河水库管理局经云县机构编制委员会《关于成立云县岔河水库管理局的批复》（云编复〔2012〕80号）及《关于云县岔河水库管理局机构升格的通知》（云县编发〔2013〕36号）文件批准成立“云县岔河水库管理局”，为水务局下属正科级事业单位；内设2个机构，即：办公室、财务股。

　　（三）重点工作概述

　　1、深入学习贯彻党的方针政策。

　　2、水库工程在2018年正式开工、建设。

　　3、积极向上级争取项目资金扶持。

　　4、组织实施好水库工程项目的实施。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有9人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2018年部门财务总收入116.86万元，其中：一般公共预算116.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2018年部门财政拨款收入 116.86万元，其中:本年收入116.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款116.86万元（本级财力116.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2018年部门预算总支出116.86万元。本级财力安排支出 116.86万元，其中，基本支出116.86万元，项目支出0万元。

　　（一）本级财力支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于农林水支出（2130399其他水利支出）88.88万元；社会保障和就业支出（2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出）13.43万元；医疗卫生与计划生育支出6.49万元，包括事业单位医疗（2101102）6.3万元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.19万元；住房保障支出（2210201住房公积金）8.06万元。

　　（二）本级财力支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出116.86万元，包括工资和福利支出112.88万元，商品和服务支出3.98万元；项目支出0万元）。具体分类如下：

　　基本工资（30101）28.67万元；津贴补贴（30102）34.08万元；绩效工资（30107）20.81万元；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）13.43万元；职工基本医疗保险缴费（30110）6.3万元；其他社会保险缴费（30112）1.53万元；住房公积金（30113）8.06万元。办公费（30201）2.7万元；培训费（30216）；工会经费（30228）0.85万元。

　　五、省对下转项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于无。

　　（二）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）2018年财政拨款补助收入预算总额为116.86万元，2017年部门预算73.87万元，增加42.99万元，增幅58.2%。主要原因为提高职工工资标准，增加人员配备，增加工资福利支出和公用经费支出；

　　（二）2018年工资福利支出预算为112.88万元，2017年预算数70.38万元，比上年增加42.5万元，增幅60.39%。主要增长原因提高职工工资标准，增加人员配备，增加人员工资支出；

　　（三）2018年商品和服务支出预算为3.98万元，比上年预算数3.49万元，增加0.49万元，增幅14.04%；主要原因是增加人员配备，增加公用经费。

　　八、项目支出预算变动的主要原因

　　2018年预算安排项目支出为0万元，与2017年预算安排项目支出相比无变化。

　　九、其他公开信息

　　（一）无专业名词解释

　　（二）机关运行经费安排

　　2018年财政拨款补助收入预算运行经费3.98万元，用于职工教育经费、办公费、接待费、差旅费等开支。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　十、“三公”经费预算情况说明

　　“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　云县岔河水库管理局2018年财政拨款“三公”经费预算合计 0.5万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出0万元），公务接待费支出0.5万元。2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0万元，减少的主要原因：云县岔河水库工程属中型水库，于2017年2月23日举行开工仪式，随着工程建设的推进，接待各级领导及专家的莅临指导，发生一些公务接待费，云县岔河水库管理局本着开源节流，节俭理政，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费的宗旨，尽可能做到“三公经费”只减不增，确保不突破上年预算数。

　　（一）因公出国（境）费

　　因公出国（境）经费预算数为0万元，比2017年预算数减少 0万元，主要原因是：2017、2018年度都没有发生因公出国（境）经费。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行维护费预算数为0万元，比2017年预算数减少0万元，主要原因是：2017、2018年度都没有发生公务用车运行费。

　　（三）公务接待费

　　公务接待经费预算数为o.5万元，比2017年预算数减少0万元，主要原因是：云县岔河水库工程属中型水库，于2017年2月23日举行开工仪式，随着工程建设的推进，接待各级领导及专家的莅临指导，发生一些公务接待费，云县岔河水库管理局本着开源节流，节俭理政，厉行节约，勤俭办事，制止奢侈浪费的宗旨，尽可能做到“三公经费”只减不增，确保不突破上年预算数。

　　附件：1、部门财政拨款收支预算总表

　　 2、部门一般公共预算支出表

　　 3、部门基本支出预算表

　　 4、部门政府性基金预算支出表

　　 5、部门财务收支预算总表

　　 6、部门收入总表

　　 7、部门支出总表

　　 8、部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　9、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

　　 10、项目支出绩效目标表（县本级）

　　 11、县对下转移支付绩效目标表

　　 12、部门政府采购预算表

　20180207043707924.xls

　　云县岔河水库管理局

　　2018年2月5日