监督索引号53092200433401000

临沧市云县晓街河水库管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神、以及《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，临沧市云县晓街河水库管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”,其中工程建设期间职能是:

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

2.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

3.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

4.根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

5.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

6.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

7.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

8.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

9.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

10.负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

11.负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

12.负责工程档案资料的管理，包括对各参建部门所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

二、重点工作概述

1.临沧市云县晓街河水库管理局本年度深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设放在首位，确保工作始终沿着正确方向前进。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，抓好主题教育成果巩固拓展工作。加强党建工作，健全工作机制。推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹。认真办理人大代表建议和政协提案，自觉接受监督，做到依法办事、廉洁奉公、民主决策；统筹抓好意识形态、机要保密、精神文明、综治维稳、消防安全等工作。

2.完成部门本职工作。

云县晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54万元。2024年末晓街河水库主体工程已全部建设完成，验收通过，投入使用后，2024年完成蓄水900万立方米，实现正常供水，助力当地社会经济发展。

3.落实县委、县政府、县水务局安排的中心工作。

临沧市云县晓街河水库管理局始终按照县委、县政府的要求和分管领导的指示，在搞好本部门职能工作前提下，积极配合县委、县政府、县水务局安排的马街河水库前期工作专班，本年完成马街河水库前期项目建议书及可研工作；抽调人员参加乡村振兴、挂钩村烤烟、甘蔗产业发展等。

   三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县晓街河水库管理局为一级预算单位，共设置4个内设机构，包括办公室、资产财务股、技术股、安质合同股；本部门为一级预算事业单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入2024年度部门决算编报的单位共1个，即:临沧市云县晓街河水库管理局。

纳入2024年度部门决算编报的单位与本部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员7人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末除事业管理人员和专业技术人员7人外，无其他人员。

本部门无移交离退休人员（学生人数和遗属人员）；

车辆编制0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

临沧市云县晓街河水库管理局2024年度未预算发生“三公”经费、国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》为空表，无数据。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异，为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2024年度收入合计110.00万元。其中：财政拨款收入110.00万元，占总收入的100.00%；与上年相比，收入合计减少19.79万元，下降15.25%。其中：财政拨款收入减少19.79万元，下降15.25%；减少的主要原因是人员变动，财政拨款人员经费收入减少。本年度本部门除财政拨款收入外，未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等；

二、支出决算情况说明

2024年度支出合计487.18万元。其中：基本支出110.00万元，占总支出的22.58％；项目支出377.18万元，占总支出的77.42％；与上年929.79万元相比，支出合计减少442.61万元，下降47.60%。其中：基本支出减少19.79万元，下降15.25%；基本支出减少的主要原因是人员变动，财政拨款人员经费支出减少，项目支出较上年800万元减少422.82万元，下降52.85%；项目支出减少的主要原因是项目资金财政拨款较上年减少；本部门本年、上年均未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障正常运转的日常支出110.00万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出106.10万元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.90万元，占基本支出的3.55％。2024年人均工资福利支出15.16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障为完成晓街河水库工程建设的专项业务经费支出377.18万元。其中：基本建设类项目支出377.18万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

用于支晓街河水库工程项目资金377.18万元，项目资金支付率100%，完成晓街河水库主体工程完工验收，完成、验收合格率达100%；目前已完成竣工决算验收，正在提供灌区供水服务，完成蓄水900万立方米，为辖区经济社会发展打牢基础。

3、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出487.18万元,占本年支出合计的100.00%。与上年929.79万元相比减少442.61万元，下降47.60%,减少的原因：一是人员变动，财政拨款人员经费支出减少，二是项目支出财政拨款较上年减少；完成年初预算的381.53%，支出数大于预算数的原因是项目资金支出为调整预算数，未纳入年初预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出6.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%,完成年初预算的57.31%，主要用于上交干部职工基本养老保险和职业年金，造成预决算差异的主要原因是在年初预算时人员较实际执行预算多2人，财政拨款人员经费“社会保障和就业（类）”相应减少；

2.卫生健康（类）支出5.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%,完成年初预算的88.52%，主要用于上交干部职工医疗保险和生育保险等；造成预决算差异的主要原因是在年初预算时人员较实际执行预算多2人，财政拨款人员经费“卫生健康（类）”相应减少；

3.农林水（类）支出466.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.77%,完成年初预算的465.62%，主要用于晓街河水库项目支出377.18万元；人员经费89.37万元，造成预决算差异的主要原因：一是在年初预算时人员较实际执行预算多2人，财政拨款人员经费相应减少；二是项目资金未纳入年初预算，支出为调整预算数，故较年初预算增加377.18万元。

4.住房保障（类）支出8.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.75%,完成年初预算的98.54%，主要用于支付干部职工住房公积金，造成预决算差异的主要原因是：在年初预算时人员较实际执行预算人员数量和工资级职不一至，财政拨款人员经费“住房保障（类）”相应减少。

除以上社会保障和就业（类）、卫生健康（类）、农林水（类）、住房保障（类）支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0万元，决算为0万元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数、年初预算数为0的主要原因是：执行厉行节约，减少非刚性支出等政策精神，“三公”经费未作年初预算、未发生支出；实际工作中以租车形式解决交通问题。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

本年度本部门不存在需要说明的特殊事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况    

本部门为事业单位，无机关运行经费预算及支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，资产总额545.34万元，其中，流动资产544.31万元，固定资产1.03万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年586.33相比，本年资产总额减少40.99万元，其中固定资产减少0.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元；（国有资产占有使用情况表详见附表12）。

三、政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0.20万元，其中：政府采购货物支出0.20万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年项目支出377.18万元，其中一般公共财政拨款基本支出共1个项目，财政拨付项目经费377.18万元，支出377.18元，完成验收合格率100%，支付率100%。2024年绩效目标与部门职能职责完全相符。绩效目标按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，根据部门职责和事业发展要求设定，并与预算同步报送绩效管理部门。各科室负责人作为预算项目的专职管理人员，负责开展预算项目绩效日常监控，保证项目资金及时支付，定期对绩效情况进行收集、审核、分析，由于多种原因导致预算绩效管理未达到相关要求，致使财政资金配置和执行绩效未能达到预期目标或规定标准的，及时进行整改。根据财政拨款情况，确保2024年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。绩效指标分别设立一级指标、二级指标和三级指标，一级指标下设：产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标下设：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益和服务对象满意度。严格按建设行业标准，项目资金进行制度化管理，按设计组织实施，保证了项目资金使用的真实、合法、有效，提高了资金的使用率，严格按照规定的程序进行绩效评价，依据既定的指标体系和评分标准，2024年绩效量化考核分为优秀。

（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

   （详见附表14）

（4） 项目支出绩效自评表

（详见附表15）

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433401111