监督索引号53092200433201000

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度

部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

临沧市云县刘家箐水库是一座以农业灌溉为主，兼顾渠道沿途农村人畜饮水的中型水库。

临沧市云县刘家箐水库管理局在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会能力，为水利工程建设及正常运行提供管理保障，对水库大坝进行安全监测、水文监测、渠道维修养护、灌溉用水调配、组织实施好云县刘家箐水库灌区节水改造项目建设。

二、重点工概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义、坚决做到“两个维护”，团结带领全局干部职工围绕水库“组织管理、安全管理、运行管理、经济管理”四个方面工作，以“安全、效益、发展”管理目标抓好刘家箐水库运行管理工作及各项年度工作，积极完成县委、县人民政府和县水务局交办的其他工作任务，为不断书写中国式现代化的云县实践新篇章做贡献。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县刘家箐水库管理局共设置4个内设机构，包括：办公室、技术股（运行管理股）、资产财务股、安全保卫股。

我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。云县刘家箐水库管理局作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员10人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

本单位无未移交离退休人员（学生人数和遗属人员）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

1.临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有一般公共预算财政拨款项目收入，也没有使用一般公共预算财政拨款安排的项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表；

2.临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

3.临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

4.临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有“三公”经费、行政参工单位机关运行经费收入，也没有使用“三公”经费、行政参工单位机关运行经费安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；

5.临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

如公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度收入合计146.82万元。其中：财政拨款收入141.02万元，占总收入的96.05%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入5.80万元，占总收入的3.95%。与上年154.58万元相比，收入合计减少7.76万元，下降5.02%。其中：财政拨款收入减少13.56万元，减少8.77%；上级补助收入减少0.00万元；事业收入减少0.00万元；经营收入减少0.00万元；附属单位上缴收入减少0.00万元；其他收入增加5.80万元，增长100%。收入减少的主要原因是本单位调出1人，人员经费核减。

二、支出决算情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度支出合计146.62万元。其中：基本支出146.62万元，占总支出的100.00％；本年度本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年154.58万元相比，支出合计减少7.96万元，下降5.15%。其中：基本支出减少7.96万元，下降5.15%；项目支出与上年0.00万元持平，上缴上级支出与上年0.00万元持平；经营支出与上年0.00万元持平；对附属单位补助支出与上年0.00万元持平。支出减少的主要原因是：本年度本单位与上年度相比调出1人，相应人员经费核减。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机关正常运转的日常支出146.62万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出136.32万元，占基本支出的92.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.30万元，占基本支出的7.02％。2024年度本部门人均基本支出14.66万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县刘家箐水库管理局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。我部门无项目开支和开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出141.02万元，占本年支出合计的96.18%。与上年154.58万元相比减少13.56万元，下降8.77%，完成年初预算的90.58%。减少的原因是本部门调出1人，人员经费核减。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.社会保障和就业（类）支出5.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于单位职工养老保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员调出1人，人员经费核减。

2.卫生健康（类）支出6.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于职工基本医疗保险及大病保险支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员调出1人，人员经费核减。

3.农林水（类）支出122.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.6%。主要用于单位人员基本工资、绩效工资、津贴补贴、水库管理局日常运行管理办公费、电费和工会经费支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员调出1人，人员经费核减。

4.住房保障（类）支出11.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.56%。主要用于单位职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本单位人员调出1人，人员经费核减。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算。本单位上年度无此项支出。主要原因为机构改革后本单位隶属于水务局下属正科级事业单位，差旅在办公费用中列支，接待工作由上级主管部门负责。

1.因公出国（境）费支出年初无预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初无预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车购置经费。

3.公务用车运行维护费支出年初无预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。

4.公务接待费支出年初无预算，决算为0.00万元，本年度本单位未发生公务接待经费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，年初无预算，本单位上年度无此项支出。主要原因为机构改革后本单位隶属于水务局下属正科级事业单位，差旅在办公费用中列支，接待工作由上级主管部门负责。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，本年度本单位未发生公务用车购置经费。公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，本年度本单位未发生公务用车运行维护经费。公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，年初无预算，本年度本单位未发生公务接待经费。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位本年度未发生因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次；

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位本年度无购置车辆，公务用车保有量为0，无相关费用支出；

（3）安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2024年度未发生国（境）外接待费支出，没有安排国（境）外接待人次和批次。

2024年度本部门未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。机关运行经费支出与上年0.00万元持平。主要原因为本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县刘家箐水库管理局资产总额16650.12万元，其中，流动资产587.14万元，固定资产16062.98万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额9.33万元，其中固定资产1.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县刘家箐水库管理局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2024年度，临沧市云县刘家箐水库管理局部门整体绩效总体目标紧扣部门职责、总体绩效目标开展，严格按规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，绩效评价严格执行规定程序，通过真实、客观、公正地评价，整个项目综合评价均为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

  （详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县刘家箐水库管理局2024年度没有一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政项目收入，也没有使用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款安排的项目支出，故《项目支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

本年度本部门无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出：反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433201111