监督索引号53092200433601000

临沧市云县岔河水库管理局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

临沧市云县岔河水库管理局对云县岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家、省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、跟踪审计等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

二、重点工作概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

5、完成上级主管部门交办事宜。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县岔河水库管理局共设置4个内设机构，包括：综合办、资财股、技术股、安质合同股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县岔河水库管理局2024年度部门决算编报的单位共1个。即：临沧市云县岔河水库管理局。

纳入临沧市云县岔河水库管理局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县岔河水库管理局2024年末人员编制数10人，其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

编制内实有人员8人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。本单位无未移交离退休人员、无学生人数和遗属人员。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入和支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费收入和支出，故《财政拨款“三公”经费 行政参公单位机关运行经费情况表》为空表，无数据。

本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入和支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据。

本单位2024年度无项目经费收入和支出，故《2024年度项目支出绩效自评表》为空表，无数据。

本单位公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2024年度收入合计115.55万元。其中：财政拨款收入115.55万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。与上年127.37万元相比，收入合计减少11.82万元，下降9.28%。其中：财政拨款收入减少11.82万元，下降9.28%。收入减少的主要原因是2024年度我单位年平均人数较上年减少，财政拨入人员经费减少，导致收入合计减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2024年度支出合计115.55万元。其中：基本支出115.55万元，占总支出的100.00％；本年度本单位未发生项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2707.37万元相比，支出合计减少2591.82万元，下降95.73%。其中：基本支出比上年127.37万元减少11.82万元，下降9.28%；项目支出减少2580.00万元，下降100.00%；支出减少的主要原因是2024年度我单位年平均人数较上年减少，财政拨入人员经费减少，导致基本支出减少；2024年度我单位没有项目资金预算，没有项目收入，没有项目支出，导致支出合计减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机构正常运转的日常支出115.55万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.40万元，占基本支出的96.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.15万元，占基本支出的3.59％。2024年度我单位人均人员经费13.93万元/人/年，人均公用经费0.52万元/人/年。

（二）项目支出情况

临沧市云县岔河水库管理局2024年度无项目支出，故也无基本建设类项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出115.55万元,占本年支出合计的100.00%。与上年2707.37万元相比减少2591.82万元，下降95.73%,完成年初预算的87.61%。本年支出合计减少是由于我单位2024年度基本支出较上年127.37万元减少11.82万元，下降9.28%，项目支出较上年减少2580万元，下降100%。基本支出减少原因为我单位2024年度年平均人数较上年减少，财政拨入人员经费减少，导致基本支出减少；项目支出减少原因为我单位2024年度没有项目资金预算，没有项目收入，没有项目支出。我单位本年度支出合计115.55万元，较年初预算131.89万元，完成年初预算的87.61%，造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位年均人数比编制年初预算时减少，人员减少，基本支出减少，故支出合计减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.社会保障和就业（类）支出5.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.10%,完成年初预算的50.32%。全部用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是一方面由于资金调度困难，单位配套部分职工基本养老保险未及时全部缴纳完成；另外一方面我单位2024年度年平均人数比编制年初预算时减少，人员减少，故单位基本养老保险缴费支出相应减少。

2.卫生健康（类）支出5.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.93%,完成年初预算的90.91%。主要用于职工医疗保险缴费5.35万元及大病保险缴费0.35万元；造成预决算差异的主要原因是2024年度我单位年平均人数比编制年初预算时减少，人员减少，故职工医疗保险等支出相应减少。

3.农林水（类）支出94.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.16%,完成年初预算的91.31%。主要用于主要用于水利工程管理部门运行94.94万元，其中工资福利支出90.79万元，包含基本工资39.34万元、绩效工资48.09万元、津贴补贴2.84万元、其他社会保障缴费0.52万元；商品和服务支出4.15万元，包含办公费2.43万元、培训费0.63万元、工会经费1.09万元。造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年平均人数较编制年初预算时减少，人员减少故工资福利等支出相应减少。

4.住房保障（类）支出9.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%,完成年初预算的90.74%。主要用于在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年我单位年平均人数较编制年初预算时减少，人员减少故住房公积金相应减少。

除以上支出类别外，本单位2024年未发生其他类别支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费未编制年初预算，年度内未发生支出，故支出决算无数据。上年无此项支出。

1.本年度本单位未发生因公出国（境）经费支出。

2.本年度本单位未发生公务用车购置费支出。

3.本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出。

4.本年度本单位未发生公务接待费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初未编制预算,年内未发生支出,故支出决算无数据。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:本年度本单位未发生因公出国（境）经费支出；本年度本单位未发生公务用车购置费支出；本年度本单位未发生公务用车运行维护费支出；本年度本单位未发生公务接待费支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）本单位本年度未发生因公出国（境）活动。

（2）本单位本年度未购置车辆。

（3）本单位本年度未安排国内公务接待，也未安排国（境）外公务接待。

（三）本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出不存在需要说明特殊事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县岔河水库管理局资产总额6744.19万元，其中，流动资产1191.71万元，固定资产3.38万元（净值），在建工程5549.1万元，无对外投资及有价证券、无无形资产，无其他资产（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21.81万元，其中固定资产减少0.73万元，在建工程增加161.18万元，流动资产减少182.26万元。本年度本单位无处置房屋建筑物、无处置车辆、无报废报损资产、无出租房屋。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县岔河水库管理局无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

临沧市云县岔河水库管理局2024年度部门整体支出绩效单位自评等级为“优”。（详见附表13）

（二）部门整体支出绩效自评表

 2024年度部门整体支出绩效自评表，包括部门总体目标、部门年度目标、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标等内容。（详见附表14）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表15）（本年度本单位未发生项目支出，故此表为空表）

五、其他重要事项情况说明

本年度本单位无需说明的特殊事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

（六）项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

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