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临沧市云县商务局2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于印发< 云县商务局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（云县办发〔2019〕115号）文件精神，云县商务局为云县人民政府正科级工作部门，加挂云县人民政府外事办公室牌子。云县委外事工作委员会办公室设在云县商务局，接受县委外事工作委员会的直接领导，承担县委外事工作委员会具体工作。主要职责包括：

1.负责拟订全县国内外贸易、国际经济合作及外商投资的地方性政策及规定，并组织实施；研究经济全球化、区域经济合作、现代流通方式的发展和流通体制改革并提出对策建议。

2.负责拟定国内贸易发展规划，促进城乡市场发展；拟定引导资金投向市场体系建设的政策措施；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

3.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的政策建议；负责推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；组织对拍卖、旧货流通活动进行监督管理。

5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导，按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

6.负责研究拟定药品流通行业发展的规划、政策和相关的标准；会同相关部门研究制定药品流通行业管理制度和行业规范，配合相关部门打击药品经营违法违规行为。

7.负责拟订会展产业发展规划、政策措施并组织实施；负责会展行业管理工作，推动会展向专业化、国际化、市场化、信息化方向发展；指导、管理境内外对外经济技术展览会和境外非商业性办展活动，开拓国际市场；负责县内党政机关举办境内展会活动审批（备案）、指导和绩效评估（节庆活动除外）；制定会展年度工作计划；建立会展业经济指标统计体系和信用评价体系，承担会展业统计工作。

8.贯彻执行国家、省、市进出口商品管理办法和进出口商品目录，组织实施全县进出口配额计划，争取配额；执行进出口商品配额指标政策；组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划；会同有关部门协调大宗进出口商品，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设；贯彻落实对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口政策、省市外经贸促进政策；承担组织反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平交易有关工作。

9.推进全县进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口和再出口工作；贯彻落实国家、省、市促进服务出口和服务外包发展的规划和政策，推动服务外包平台建设。

10.贯彻省、市、县对国际经济贸易方针、政策，制定我县边境贸易和经济技术合作的具体办法和措施。

11.负责全县外商投资工作；分析研究全县外商投资情况，定期向县政府报送有关动态和建议，参与拟订利用外资的中长期发展规划；监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程的情况；指导和管理全县国外招商引资及外商投资企业的进出口工作。

12.负责制定全县经贸涉外事务规定；归口管理全县经贸涉外工作；参与外国政府、国际组织经贸代表团及重要外商的接待工作。

13.负责全县对国外经济合作工作；执行对国外经济合作政策，指导和监督对国外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务的管理；参与拟订并执行境外投资的管理办法和具体政策，依法监督管理国内企业对外投资开办企业（金融企业除外）并实施监督管理；负责境外罂粟替代发展工作。

14.贯彻执行党中央、国务院对外方针政策和各项涉外法规，贯彻省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府对外事工作的指示和决策；督促检查有关部门贯彻执行国家对外方针政策、涉外法规和遵守外事纪律的情况。

15.有针对性地组织开展外事政策和外事工作重大问题的调查研究，提出有关外事工作的政策建议；进行外事信息调查研究、跟踪、了解世界政治、经济形势，重点研究掌握周边及邻国重大政治、经济动向，为县委、县政府的对外工作决策提供重要依据；利用对外交往渠道，为全县的经济建设和社会发展服务。负责协调全县重大外事工作和涉外事务。

16.办理县委、县人大、县政府、县政协的对外事务；负责组织接待应邀外宾和来云县进行公务活动的外国驻华使领馆人员。

17.承办县委、县人民政府、县委外事工作委员会及上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年单位工作开展情况及主要事业成效：2020年，云县商务局在县委、县政府的领导下，在上级主管部门的关心指导下，紧紧围绕高质量发展目标，坚持疫情防控和复工复产“两手抓，两手硬”，紧紧围绕重点目标任务，以党建工作为引领，以经济发展为主线，以依法行政为保障，凝神聚力推动各项商务工作目标稳中向好发展。一是抓好扩大消费工作，加强流通体系建设；二是全力抓好电子商务工作;三是不断推进建设国家可持续发展议程创新示范区工作；四是全力做好疫情防控和复工复产工作；五是积极组织企业“走出去”，推进消费扶贫；六是积极推进爱国卫生“7个专项行动”和创建国家卫生县城网格化管理工作；七是抓实机关党建工作，持续推进党风廉政建设；八是切实抓好安全生产工作；九是扎实做好综治维稳工作；十是持续优化营商环境；十一是抓好外事管理工作；十二是统筹推进机关各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县商务局部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员10人。其中：离休1人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县商务局部门2020年度收入合计377.34万元。其中：财政拨款收入369.34万元，占总收入的97.88%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入8万元，占总收入的2.12%。比上年收入372.89万元增加4.45万元，增长1.19%。

主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加；三是上年因机构改革，会计期间涉及9个月。

二、支出决算情况说明

临沧市云县商务局部门2020年度支出合计367.24万元。其中：基本支出305.68万元，占总支出的83.24%；项目支出61.56万元，占总支出的16.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年182.37万元增加184.87万元，增长101.37%。

主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加；三是上年因机构改革，会计期间涉及9个月。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出305.68万元。比上年158.27万元增加147.41万元，增长93.14%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出286.95万元，占基本支出的93.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18.74万元，占基本支出的6.13%。

主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是办公经费增加；故日常支出增加；三是上年因机构改革，会计期间涉及9个月。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61.56万元，比上年24.1万元增加37.46万元，增长155.44%。

主要原因分析：2020年商务局项目支出61.56万元。其中：财政拨款52万元，非财政拨款9.56万元。项目支出中费用补贴（企业政策性补贴）支出56万元，占总支出的90.97％，商品和服务支出5.56万元，占总支出的9.03%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出357.68万元，占本年支出合计的97.4%。比上年158.27万元增加199.41万元，增长125.99%.

主要原因分析：一是人员经费增加，故基本支出增加；二是对企业的补助增加，故项目支出增加；三是上年因机构改革，会计期间涉及9个月。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出211.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.15%。主要用于保障局机关、机构正常运转的日常支出。包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出，办公经费、印刷费、水电费、等日常公用经费（商品和服务支出）；

2.无外交（类）支出；

3.无国防（类）支出；

4.无公共安全（类）支出；

5.无教育（类）支出；

6.无科学技术（类）支出；

7.无文化旅游体育与传媒（类）支出；

8.社会保障和就业（类）支出64.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.01%。主要用于单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出13.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.79%。主要用于单位为职工缴纳的行政单位医疗支出；

10.无节能环保（类）支出；

11.无城乡社区（类）支出；

12.无农林水（类）支出；

13.无交通运输（类）支出；

14.无资源勘探信息等（类）支出；

15.商业服务业等（类）支出52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.54%。主要用于费用补贴（企业政策性补助）；

16.无金融（类）支出；

17.无援助其他地区（类）支出；

18.无自然资源海洋气象等（类）支出；

19.住房保障（类）支出16.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%。主要用于单位为职工缴纳的住房公积金支出;

20.无粮油物资储备（类）支出；

21.无国有资本经营预算（类）支出;

22.无灾害防治及应急管理（类）支出;

23.无其他（类）支出;

24.无债务还本（类）支出;

25.无债务付息（类）支出;

26.无抗疫特别国债安排（类）支出;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10万元，支出决算为0.54万元，完成预算的5.4%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.32万元，完成预算的6.4%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的4.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数主要原因：预算中会展经费占多数，因疫情原因，原定的商洽会、边交会改为线上，减少出差经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.43万元，增长390.91%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.32万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是上年因机构改革，本单位没有公务用车，故本年公务用车运行维护费增加；二是本年因疫情影响，开展工作量较大，故接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，占59.49%；公务接待费支出0.22万元，占40.51%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.32万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.32万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展本单位商务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待3批次（无外事接待批次），接待人次22人（无外事接待人次）。主要用上级部门执行公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县商务局部门2020年机关运行经费支出18.74万元，比上年12.75万元增加5.99万元，增长46.98%。

主要原因分析：一是部门机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的日常支出，包括办公经费、印刷费、水电费、差旅费、接待费等日常公用经费（商品和服务支出）；二是本年因疫情影响开展工作量加大，故机关运行维护费增加。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县商务局部门资产总额300.92万元，其中，流动资产298.32万元，固定资产2.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。比上年223.85增加77.07万元，增长34.43%。其中：固定资产增加2.6万元，增长2.6%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2020年云县商务局项目绩效自评金额310.56万元，共8个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费52万元，支出52万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

　　2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

　　3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

　　5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200671701111