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临沧市云县中医医院2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众提供基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、急诊急救、预防保健等医疗卫生服务。

2.拟定实施中医院发展战略、规划；充分发挥中医药特色优势，指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3.加强医院标准化管理。

4.承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作，结合实际搞好教学和科研工作。

5.做好城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

6.承担上级部门及县卫生健康局交办的其他卫生工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.落实深化医改重点任务。

2.全面抓实中医药服务能力提升工作。

3.突出中医药特色，实现防治结合。

4.强化医疗质量安全管理。

5.强化药事管理，保障用药安全。

6.深化人事薪酬制度改革，全面提高医务人员积极性。

7.发挥中医龙头作用，实现基层中医药服务能力全面提升。

8.加强医院文化建设。

9.加强基层党建工作，引领改革发展。

10.开展平安医院工作，构建和谐医患关系。

11.做好新冠肺炎防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县中医医院成立于1998年，经过多年的发展，现已是一所集基本医疗、专科医疗、护理、康复、预防保健、公共卫生服务、应急救治、基层卫生人才培养为一体的二级甲等中医医院。设有临床科室、医技科室19个，分别是针灸科、推拿科、治未病科、内科、外科、儿科、急诊科、老年病科、妇科、康复医学科、骨伤科、肺病科、感染性疾病科、麻醉科、检验科、医学影像科、药剂科、功能检查科、胃肠镜室等。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县中医医院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县中医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县中医医院2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员233人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2022年度部门决算表

1.临沧市云县中医医院2022年度无政府性基金预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.临沧市云县中医医院2022年度无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.临沧市云县中医医院2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

详见附件：临沧市云县中医医院2022年决算公开表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县中医医院2022年度收入合计169906828.66元。其中：财政拨款收入8211347.30元，占总收入的4.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入72875891.52元（含教育收费0元），占总收入的42.89%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入88819589.84元，占总收入的52.28%。与上年相比，收入合计较2021年79549787.06元，增加90357041.60元，增长113.59%。其中：财政拨款收入较2021年5422364.71元增加2788982.59元，增长51.43%，主要原因是2022年财政基本拨款收入增加213296.59元，增长4.45%、财政项目拨款收入增加2575686元，增长412.56%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加14495301.84元，增长24.83%，主要原因是本年度的医疗业务收入增长；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加73072757.17元，增长464.05%。主要原因是2022年债务收入87000000.00元较2021年债务收入13000000.00元增加74000000.00元，增长569.23%，2022年城乡医保结余资金收入0元，2021年城乡医保结余资金2522897.31元，2022年增加云县中医医院搬迁建设项目工程款折让收入1526416.98元，2021年无此项其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县中医医院2022年度支出合计172386244.10元。其中：基本支出169186244.10元，占总支出的98.14%；项目支出3200000.00元，占总支出的1.86%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计较2021年85000355.43元，增加87385888.67元，增长102.81%。其中：基本支出增加85310202.67元，增长101.71%，主要原因是基本工资、津贴补贴等人员经费支出29178689.91元，较2021年的27527217.33元增加1651472.58元，增长6%，办公费、印刷费、水电费、专用材料费、办公设备购置等公用经费支出140007554.19元，较2021年56348824.10元增加83658730.09元，增长148.47%；2022年项目支出3200000.00元较2021年的项目支出1124314.00元增加2075686.00元，增长184.62%，2022年项目支出为省级中医特色优势专科补助资金3200000元，2021年项目支出为基本公共卫生项目(妇幼卫生专项)第三季度结算补助24314元、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金1100000.00元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出都为0，与上年相比无变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县中医医院正常运转的日常支出169186244.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29178689.91元，占基本支出的17.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费140007554.19元，占基本支出的82.75%。人均工资福利支出121379.30元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3200000元，其中：基本建设类项目支出0元，占项目支出的0%；专用设备购置项目支出3200000元，占项目支出的100%。项目支出主要用于2022年医疗卫生事业发展三年行动计划（第六批）省级中医特色优势专科建设，具体科室是康复科、老年病科、骨伤科，目标是推进医疗卫生三年行动计划，提升医疗卫生服务能力，加快补齐医疗卫生人才短板，助推健康云南建设，满足人民日益增长的卫生健康需求。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出8211347.30元，占本年支出合计的4.76%。与上年5922364.71元相比，增加2288982.59元，增长51.43%，主要原因是2022年财政拨款项目支出3200000元，较2021年的1124314元增加2075686元，增长184.62%，财政拨款基本支出5011347.30元，较2021年的4798050.71元增加213296.59元，增长4.45%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1278744.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.57%。主要用于事业单位退休支出703914元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%，机关事业单位基本养老保险缴费支出383020.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%，机关事业单位职业年金缴费支出191510.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.33%。

9.卫生健康（类）支出6637993.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.84%。其中基本支出3437993.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.87%，主要用于人员经费支出3153673.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.41%，事业单位医疗265720.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%，其他行政事业单位医疗支出18600元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%；项目支出3200000元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.97%，全部用于专用设备购置支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出294609.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。为住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，主要用于职工住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县中医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数都为0。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年相比无变化。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年相比无变化；公务接待费支出决算0元，与上年相比无变化。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次，与上年相比无变化。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，与上年相比无变化。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），与上年相比无变化。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，国（境）外接待费支出0元，与上年相比无变化。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县中医医院2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。因我单位属于差额拨款的事业单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县中医医院资产总额251225795.57元，其中，流动资产42143884.16元，固定资产192668024.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程176000.00元，无形资产15907457.00元，其他资产330430.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加20377395.76元，其中固定资产增加6353798.40元，主要原因是新购置设备增加；流动资产增加6717062.36元，主要是应收账款增加3626578.58元、新冠疫情防控备用药品增加5950166.78元、预付账款增加1082035.30元，货币资金减少4012245.98元；对外投资及有价证券增加0元；在建工程增加0元；无形资产增加6976105.00元，主要是缴纳耕地占补平衡费增加土地使用权；其他资产增加330430.00元，主要是长期待摊费用增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值117800.00元；报废报损资产245项，账面原值2096053.20元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县中医医院政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

2022年临沧市云县中医医院项目绩效自评金额3200000.00元，共1个项目，覆盖率100%。财政拨付项目经费3200000.00元，支出3200000.00元，支出率100%。

（一）部门整体支出绩效自评情况

严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价项目为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县中医医院本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092201036101601111