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云县正觉庵水库管理局2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分云县正觉庵水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县正觉庵水库管理局2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县正觉庵水库管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家有关水利方针、政策、法律法规；负责工程检查观测、养护修理和调度运行管理工作；做好供水服务工作，推行计划供水、合理用水、用水计量；建立健全防汛工作岗位责任制，加强对水利工程的巡视检查，及时上报险情；负责工程观测记录和资料整编、归档工作；完成县水务局和上级机关交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、运行管理股、安全保卫股、供水管理股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强学习：认真学习党的二十大精神及党的二十届历次全会精神，习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高全局党员干部职工的政治站位。同时强化业务学习，加强职工的职业技能培训，不断提高全局干部职工的业务水平。

2.加强党建工作：不断加强全局干部职工的政治理论学习能力，做到学以致用，加强廉洁自律及意识形态方面的学习，不断提高全局职工政治敏锐性和鉴别力。

3.加强水库日常维护管理：一是认真执行安全保卫工作24小时责任制，不定期进行安全巡查，利用自动监控系统强化对库区严密监控，对外来人员利用广播系统进行引导劝说等宣传教育，监督游玩人员遵守水库管理制度。二是认真做好日常工程观测：每日对降雨量、水库水位、来水量、出水量、大坝渗透量等进行观测，在监测管理上下功夫，及时掌握工程第一手数据。完成高低水位时沉降位移观测，汛前汛后及重大节日开展安全生产大检查等工作。

4.抓项目实施：云县正觉庵水库除险加固工程批复项目概算总投资54,730,800.00元，目前该项目已完成投资32531488.85元。

二、预算单位基本情况

云县正觉庵水库管理局编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1697129.75元，其中：一般公共预算1697129.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2024年度）的1299749.98元对比增加397379.77元，增加30.57%。主要原因是：项目支出预算增加以及人员工资增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入1697129.75元，其中:本年收入1697129.75元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1697129.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1299749.98元对比增加397379.77元，增加30.57%。主要原因是：项目支出预算增加以及人员工资增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1697129.75元。财政拨款安排支出1697129.75元，其中：基本支出1547129.75元，与上年的1299749.98元对比增加247379.77元，增长19.03%。主要原因是：人员工资变动。

项目支出150000元，与上年的0元对比增加150000元，增长100%。主要原因是：2025年新增防汛抗旱保高效节水修复普家沟工程和绿美河湖建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出150000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%，其中：2019999其他一般公共服务支出150000元，主要用于2025年防汛抗旱保高效节水修复普家沟、2025年绿美河湖建设支出。

2.208社会保障和就业支出219108.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.91%。其中：2080502事业单位离退休支出85513.2元，主要用于退休人员原渠道经费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出133595.52元，主要用于机关事业单位基本养老保险支出。

3.210卫生健康支出70784.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。其中：2101102事业单位医疗66184.21元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；2101199其他行政事业单位医疗支出4600.34元，主要用于缴纳单位职工工伤和大病保险。

4.221住房保障支出111860.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.59%。其中：2210201住房公积金111860.64元，主要用于缴纳职工住房公积金。

5.213农林水支出1145375.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.49%。其中：水利支出1145375.84元，主要用于本单位基本工资、津贴补贴等发放、单位运转的办公费、水电费等公用支出、云县正觉庵水库维修养护。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1416937.91元（其中：基本支出1416937.91元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的83％。其中：30101基本工资508224.00元，主要用于支付职工工资，30102津贴补贴36564.00元，主要用于支付津贴补贴；30107绩效工资549384.00元，主要用于支付绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费133595.52元，主要用于支付单位基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费66184.21元，主要用于支付基本医疗保险；30112其他社会保障缴费11125.54元，主要用于支付工伤、生育、失业等保险费；30113住房公积金111860.64元，主要用于支付职工住房公积金。

2.302商品和服务支出94678.64元（基本支出44678.64元，项目支出50000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的6％。其中：30201办公费12000.00元，主要用于保障单位日常运转开支;30202印刷费2000.00元，主要用于支付办公开支;30211差旅费8000.00元，主要用于单位差旅费开支；30226劳务费52300.00元，主要用于绿美河湖建设劳务开支；30216培训费4500元，主要用于培训会务费支出；30218专用材料费3123.36元，主要用于购买专用材料费支出；30228工会经费12755.28元，主要用于工会经费支出。

3.303对个人和家庭的补助支出85513.2元（基本支出85513.2元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5％。其中：30302退休费85513.2元，主要用于支付退休人员工资。

4.310资本性支出100000元（基本支出0元，项目支出100000元），占一般公共预算财政拨款总支出的6％。其中：31005基础设施建设100000元，主要用于防汛抗旱保高效节水修复普家沟工程。

五、县对下专项转移支付情况

云县正觉庵水库管理局2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县正觉庵水库管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县正觉庵水库管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县正觉庵水库管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县正觉庵水库管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县正觉庵水库管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年（2024年）预算的0元相比，没有发生变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县正觉庵水库管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县正觉庵水库管理局2025年公务接待费预算为0元，较上年0元对比没有变化。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县正觉庵水库管理局2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年对比无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年对比无变化；公务用车运行维护费0元，较上年对比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县正觉庵水库管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2025年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

“机关运行经费”指行政单位和参照公务员管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中日常公用经费支出。云县正觉庵水库管理局单位性质为事业单位，故我单位2025年机关运行经费安排0元，无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县正觉庵水库管理局资产总额:62347960.90元，其中，流动资产3947821.58元，固定资产194155.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程32531488.85元，无形资产109.73元，其他资产23927385.03 元。与上年相比，本年资产总额增加1917840.34元，其中：流动资产减少119988.54元，固定资产减少70126.16元，减少原因为计提折旧70126.16元，无形资产减少429.96元，原因为计提摊销429.96元，在建工程增加2108385元，原因是支付正觉庵除险加固工程款。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年60430120.56元增加1917840.34元，增加的原因是正觉庵水库除险加固工程推进，在建工程增加。

此处公开数据为截至2024年12月31日资产年报数据。

第二部分 云县正觉庵水库管理局2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200433500111