监督索引号53092200433601000

临沧市云县岔河水库管理局2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县岔河水库管理局对云县岔河水库工程项目建设及正常运行提供管理保障。在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。组织工程初步设计文件的编制、申报等工作；依法依规对工程项目的勘察、设计、监理、跟踪审计等组织招标、并签订有关合同。负责检查、监督考核参建各方和现场建设管理情况，协助编制、上报项目年度建设计划，协助办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续，协助制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。认真搞好水库大坝、溢洪道、灌区干渠、附属设施等工程设施的维护管理，保证水库的运行安全。做好水库防汛预案、应急措施、水库防限水位运用计划及水库的防洪调度等工作。制定管理规则和办法，建立健全工程技术档案，做好水库大坝等建筑物的安全运行、检查观测和水库水文监测等工作。对涉及水库工程安全的各项活动进行监督检查。参与水库工程管理范围和保护范围内各类建设项目及水域开发利用规划的审查。依法制止侵占、破坏、毁坏水库工程等违章、违法行为。承办上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

1、深入学习贯彻党的方针政策。

2、确保岔河水库工程建设顺利进行。

3、积极向上级争取项目资金扶持。

4、组织实施好岔河水库工程项目的监管职责。

5、完成上级主管部门交办事宜。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县岔河水库管理局共设置4个内设机构，包括：综合办、资财股、技术股、安质合同股。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县岔河水库管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1、云县岔河水库管理局

纳入云县岔河水库管理局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县岔河水库管理局2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数8人，其中：行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员8人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县岔河水库管理局2023年度未发生财政拨款的“三公”经费收支和一般公共预算的“三公”经费收支，故《财政拨款“三公”经费及机关运行经费情况表》和《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表，无数据；无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，无数据。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2023年度收入合计127.37万元。其中：财政拨款收入127.37万元，占总收入的100.00%；本年度未发生上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年120.81万元相比，收入合计增加6.56万元，增长5.43%。其中：财政拨款收入增加6.56万元，增长5.43%；收入增加的主要原因是2023年度我单位年平均人数较上年增加，财政拨入人员经费增加，且2023年度我单位公用经费收入较上年有所增加，导致收入合计增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县岔河水库管理局2023年度支出合计2707.37万元。其中：基本支出127.37万元，占总支出的4.70%；项目支出2580万元，占总支出的95.30%；本年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年120.81万元相比，支出合计增加2586.56万元，增长2141.08%。其中：基本支出增加6.56万元，增长5.43%；项目支出增加2580万元，增长100%；基本支出增加的主要原因是2023年度我单位年平均人数较上年增加，财政拨款人员经费支出增加，且2023年度我单位公用经费支出较上年有所增加，导致基本支出合计增加；项目支出增加的主要原因是根据云县农财发[2023]116号文,安排历年财政拨款结转资金,功能分类2130399其他水利支出,为我单位调整后年初结转结余资金，用于云县岔河水库工程启动资金1500万元(云县政复[2018]370号)及偿还岔河水库项目扶贫过桥贷款资金1080万元(云县政复[2020]273号)支出，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局机构正常运转的日常支出127.37万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出123.39万元，占基本支出的96.88％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3.98万元，占基本支出的3.12％。2023年度我单位人均人员经费15.42万元/人/年，人均公用经费0.5万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县岔河水库管理局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2580万元。其中：基本建设类项目支出2580万元。具体项目开支及开展工作情况：该资金根据云县农财发[2023]116号文,安排历年财政拨款结转资金2580万元,功能分类2130399其他水利支出,为我单位调整后年初结转结余资金,用于云县岔河水库工程启动资金1500万元(云县政复[2018]370号)及偿还岔河水库项目扶贫过桥贷款资金1080万元(云县政复[2020]273号)支出，全部为云县岔河水库工程前期筹备工作经费开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出2707.37万元,占本年支出合计的100.00%。与上年120.81万元相比增加2586.56万元，增长2141.08%,主要原因是2023年度我单位基本支出127.37万元,比上年120.81万元增加6.56万元，增长5.43%；项目支出增加2580万元，增长100%。其中基本支出增加的主要原因是2023年度我单位年平均人数较上年增加，财政拨款人员经费支出增加，且2023年度我单位公用经费支出较上年有所增加，导致基本支出合计增加；项目支出增加的主要原因是根据云县农财发[2023]116号文,安排历年财政拨款结转资金,功能分类2130399其他水利支出,为我单位调整后年初结转结余资金，用于云县岔河水库工程启动资金1500万元(云县政复[2018]370号)及偿还岔河水库项目扶贫过桥贷款资金1080万元(云县政复[2020]273号)支出，导致项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于职工养老保险缴费，即机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出6.17万元，其中事业单位医疗5.77万元，其他行政事业单位医疗支出0.4万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于职工医疗保险及大病保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2683.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.10%。其中基本支出103.05万元,主要用于职工基本工资、绩效工资和津贴补贴支出99.07万元，商品和服务支出3.98万元；项目支出2580万元是根据云县农财发[2023]116号文,安排历年财政拨款结转资金,功能分类2130399其他水利支出,为我单位调整后年初结转结余资金，用于云县岔河水库工程启动资金1500万元(云县政复[2018]370号)及偿还岔河水库项目扶贫过桥贷款资金1080万元(云县政复[2020]273号)支出，全部为岔河水库工程项目前期筹备工作经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出9.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于职工住房公积金支出，即住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生公务用车购置，公务用车运行维护和公务接待事项，故无公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算和支出。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县岔河水库管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的100%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费、公务用车运行维护费和公务接待费预算，也未发生公务用车购置，公务用车运行维护和公务接待事项，故无公务用车购置、公务用车运行维护和公务接待费预算和支出。

2023年度与2022年度我单位都未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故与上年对比无增减变化。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费及运行维护费支出、公务接待费支出与上年度一样，支出全部为0，与上年度对比无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.2023年度本单位未发生因公出国（境）活动。

2.2023年度本单位未购置公车。

3.2023年度本单位未安排国内公务接待活动，也未安排国（境）外公务接待活动。

2023年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县岔河水库管理局资产总额6766万元，其中，流动资产1373.98万元，固定资产4.1万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程5387.92万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少87.26万元，其中固定资产增加0.67万元，在建工程增加24.7万元，流动资产减少112.63万元。本年度本单位无处置房屋、无处置车辆、无报废报损资产也无房屋出租。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。2023年度无授予中小企业合同。

四、部门绩效自评情况

2023年度云县岔河水库管理局项目绩效自评金额2707.37万元，项目1个，即云县岔河水库工程项目，覆盖率100%。支出2707.37万元，支出率100%。年末无结转结余资金。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3.综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说明

2023年度本单位无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200433601111