监督索引号53092200433301000

临沧市云县水务局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县水务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

临沧市云县水务局主要工作职能：负责保障全县水资源的合理利用，拟定水利发展规划，按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，组织指导水资源保护、节约用水规划工作，组织指导水利设施、重要江河的治理、开发和保护，监督水利工程建设与远行管理，组织指导水土保持工作，负债水土保持建设项目实施，组织指农村水利工作，开展农村饮水安全工程建设管理、节水灌溉等农村水能资源开发工作。负责重大涉水违法事件查处、协调，负债水政监察和水行政执法，落实综合防灾减灾规划编制、监测预警等相关工作，会同有关部门编制河道采砂规划，并对河道采砂影响防洪安全、堤防安全进行监督管理。完成县委、县人民政府交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

临沧市云县水务局2022年度重点工作任务完成情况：

1、工程项目主动适应经济新常态，实现水利建设新作为。一是推进云县杨家村水库建设工程、云县淘金河小流域坡耕地水土流失综合治理工程、云县病险水库除险加固工程等一批重大工程建设，水利工程建设进展顺利，完成年内目标任务。二是不断推进饮水工程建设。实施2022年农村饮水安全维修养护项目、农村供水保障3年专项行动项目，切实补齐农村供水设施短板，巩固拓展农村饮水安全脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是持续抓好水库安全巡查。实行24小时值班制度，按职责进行不定时巡查、观测，做好记录，实时掌握水情，保证水库安全运行。四是持续抓好水资源综合调度运用，合理安排农业灌溉、工业用水和城镇供水计划。五是持续抓好水源水质保护，以“世界水日”等重大活动日为契机，采取分层次、抓重点、多渠道的办法，面向全社会开展丰富多彩、形式多样、群众喜闻乐见的法制宣传活动，积极宣传贯彻《中华人民共和国水法》等法律法规，积极引导广大人民群众参与水环境保护，形成全民共同保护水资源、节约水资源的浓郁氛围。

2、与时俱进水利重大项目有新突破。一是马街河水库工程、茂兰河水库工程、澜沧江水资源综合开发利用云县片区乡镇供水工程等重点水利项目可研报告，正在对接相关部门核查办理。二是农村供水保障专项行动项目9个融资要件已经全部取得，并报省水投公司进行融资。三是灌区建设有序推动，省水利厅已将相关材料上报水利部。四是持续开展美丽河（湖）建设，完成46个“一河（库）一策”滚动修编工作，完成“十三五”河道治理11个项目评审，并取得批复5个。

3、夯实基础灾害防御不断加强。通过进一步强化汛情水情监测预报和防汛工作监督检查，有效落实防范超标洪水、山洪灾害防御、水库安全度汛等重点任务，全面落实水库防汛“三个责任人”，根据灾情及时启动应急响应，优化抗旱水源调配，充分发挥水利工程综合效益，确保城乡供水安全。

4、坚守责任河湖管理有名有实。一是强化制度建设。印发了《云县全面推行河长制工作领导小组关于2022年度河长制工作推进情况的通报》、12个乡镇及河长制成员单位河长制工作提醒清单。二是强化统筹配合。根据河（湖）长制工作要求，县级26个成员单位结合部门职能职责，制定工作计划并推进工作落实。三是主动担当作为。定期开展巡河工作，并对发现问题进行交办。四是强化督查检查。河长办对12个乡镇开展了1次河长工作开展情况督查检查，河长办、检察院开展联合巡河3次，发现问题6个，发出公益诉讼7件。五是突出主体作用。 统筹推进河湖“清四乱”常态化规范化，重点抓好城镇过境河流管理范围内乱扔乱堆垃圾，倾倒固体废物，弃置、堆放阻碍行洪的物体，污水直排，水面漂浮物聚集等问题排查整治。

5、持续攻坚水资源管理谱新篇。一是2022年云县保有取水许可证共97户，2022年新办取水许可审批5户，其余10户正在办理中；二是填报完成2022年第三季度用水统计调查直报管理系统26户；三是完成取用水专项整治76户；四是完成水资源费征收共5105743.50元；五是正在补充完善云县县域节水型社会达标保障评估验收省级专家组反馈意见；六是加强对小水电生态下泄流量的监督管理；七是推进水库计量设施安装。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县水务局共设置11个内设机构，分别是：

1、办公室

2、规划计划股

3、资产财务股

4、水资源管理及水旱灾害防御股

5、建设管理股

6、农村水利水电及水土保持股

7、河长办公室

8、水政监察大队

9、水利水电工程质量监督站

10、水利水电工程管理站

11、水利水电勘测设计队

临沧市云县水务局无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县水务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1、临沧市云县水务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县水务局2022年末实有人员编制56人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制2人），事业编制45人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员2人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

1、临沧市云县水务局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨收入支出决算表》为空表。

2、临沧市云县水务局2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县水务局2022年度收入合计21201590元。其中：财政拨款收入21201590元，占总收入的100%； 无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入19083832.67元相比，收入合计增加2117757.33元，增长11.1%。其中：财政拨款收入增加2117757.33元，增长11.1%； 上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0元，无增减变动。 收入合计增加主要原因是：经云县人民政府批准，砂石资源管理办公室聘用政府购买人员4人，基本支出中人员经费比上年增加。其次，根据行业发展情况，中央、省级补助水利建设项目专项资金，2022年县财政预算下达、拨付使用水利建设项目专项资金比上年增加 。

二、支出决算情况说明

临沧市云县水务局2022年度支出合计30224412.86元。其中：基本支出10313280元，占总支出的34.12%；项目支出19911132.86元，占总支出的65.88%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出37539469.81元相比，支出合计减少7315056.95元，下降19.49%。其中：基本支出增加869447.33元，增长9.21%；项目支出减少8184504.28元，下降29.13%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0元，无增减变动。支出合计减少主要原因是：经云县人民政府批准，砂石资源管理办公室聘用政府购买人员4人，基本支出中人员经费比上年增加。项目支出减少原因，根据行业发展情况，上级补助水利建设项目专项资金县财政安排拨付使用数比上年减少，其次一部分水利项目实施年度跨年，项目资金按工程进度申请支付，相应水利项目资金只能结转下年拨付，因此本年支出决算数比上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县水务局机构正常运转的日常支出10313280元。其中：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等人员经费支出合计9950596.68元，占基本支出的96.48％； 办公费、办公设备购置费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费等公用经费362683.32元，占基本支出的3.52％。2022年度临沧市云县水务局工资福利支出8569340.58元（其中包含养老保险、职业年金、医疗保险等缴费），人均工资福利支出150339.31元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作经费支出19911132.86元。其中：基本建设类项目支出0元，资本性支出-水利基础设施建设类项目支出19911132.86元（其中包含历年结转县财政本年安排拨付使用水利项目存量资金支出9022822.86元）。项目资金支出及完成情况是：农村生产生活用水提升维修养护项目100000元，后箐忙弄大沟扩建项目50000元，刘家箐水库至幸福联通工程2500000元，美丽河湖建设省级奖补专项补助项目600000元，大寨淘金河小流域治理项目600000元，茂兰忙杏河小流域治理项目550000元，山洪灾害监测系统养护项目48000元，水利救灾补助项目700000元，幸福海东高效节水灌溉项目50000元，2017年安排结转小型水利重点县项目538000元，2018年安排结转小型水利重点县项目910000元，2016年安排结转小型水利重点县项目310463.47元，公益性水利项目维修养护377206元，小型农田水利项目维修养护230513.3元，后箐、大寨等小型水库维修养护项目635650元，小型水库安全远行项目1700000元，2018年安排结转农村人畜饮水项目761000元，2016年安排结转农村人畜饮水项目498540元，农村人饮巩固提升三年专项项目100000元，爱华平掌片区高效节水灌溉项目326900元，幸福石佛山高效节水项目70200.09元，云县河湖范围划定项目400000元，上海市帮扶云南省项目后箐乡菠萝村自然能提水工程7000000元。云县水务局负责实施水利建设项目，按照工程项目批复和投资规模，工程项目建设基本程序，结合年度水利工程项目建设任务依法依规开展工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县水务局2022年度一般公共预算财政拨款支出30224412.86元，占本年支出合计的100%。与上年支出37539469.81元相比，减少7315056.95元，下降19.49%，减少主要原因是：根据行业发展情况，上级补助水利建设项目专项资金县财政安排拨付使用数比上年减少，其次一部分水利项目实施年度跨年，项目资金按工程进度申请支付，相应水利项目资金只能结转下年拨付，因此本年支出决算数比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出1602094.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.3%。主要用于：临沧市云县水务局职工机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费、工伤、生育等其他社会保障缴费支出。

2.卫生健康（类）支出587217.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于：职工基本医疗保险缴费支出。

3.农林水（类）支出27367431.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.55%。主要用于：临沧市云县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于小型水利工程项目建设、水土保持项目建设、防洪、抗旱抢险及山洪灾害防治、农村人畜饮水项目建设等水利工程建设专项业务工作项目支出。保障机构正常运转，用于云县水务局机构人员经费、公用经费、对个人和家庭补助等基本支出。

4.住房保障（类）支出667669元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.21%。主要用于：临沧云县水务局机关职工住房公积金财政补助缴存支出。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为29469.02元，完成年初预算的77.55%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算17618.02元，占总支出决算的59.78%；公务接待费支出决算11851元，占总支出决算的40.22%，具体是国内接待费支出决算11851元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县水务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38000元，支出决算为29469.02元，完成年初预算的77.55%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未发生公务用车购置费,故无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算为17618.02元，完成年初预算的97.88%；公务接待费支出决算为11851元，完成年初预算的59.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：厉行节约、严格控制“三公经费”支出，故“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年34144.00元相比，减少4674.98元，下降13.69%。其中：因公出国（境）费支出、公务用车购置费支出与上年度一样，支出全部为0元，与上年度对比无增减变动，无增减主要原因分析。公务用车运行维护费支出决算减少1381.98元，下降7.27%；公务接待费支出决算减少3293元，下降21.74%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：厉行节约、严格控制“三公经费”支出，故本年度公务用车运行维护费、公务接待费支出决算数比上年决算数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于小型水利工程、水土保持、防汛、抗旱抢险、农村人畜饮水等水利工程建设专项业务及其他日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次134人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级有关部门指导、检查、验收水利工程建设项目及日常公务往来指导等工作中发生的公务接待餐费。安排国（境）公务接待0批次，接待人次0人次。2022年度未发生国（境）外接待费支出，未安排因公出国（境）团组，没有安排国（境）外接待批次和人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县水务局2022年机关运行经费支出362683.32元，与上年428855.29元相比，减少66171.97元，下降15.43%,减少主要原因：厉行节约、严格控制机关运行经费开支。机关运行经费主要用于保障机关日常公务运转的办公费14118元、水费10597.8元、电费4000元、差旅费83706.50元、公务接待费11851元、工会经费87552元、公务用车运行维护费17618.02元、其他交通费用130950元、其他商品服务支出2290元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县水务局资产总额287437723.11元，其中，流动资产64264566.07元，固定资产380837.87元，对外投资及有价证券0元，在建工程73378501.37元，无形资产4666.8元，其他资产149409151元（河道防洪堤、小一型水库等公益性水利公共基础设施资产）。具体内容详见附表。与上年296169538.72元相比，本年资产总额减少8731815.61元，下降2.95%。主要原因是流动资产减少8620937.70元（其中：货币资金减少2763222.80元、 预付账款减少479000元、其他应收款净额减少5378714.90元、），其中固定资产减少108077.95元（按照规定计提固定资产折旧、摊销后减少），无形资产减少2799.96元（按照规定计提折旧、摊销后减少）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元，出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，临沧市云县水务局政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县水务局涉及绩效自评项目共10个，绩效自评金额16635650元。本单位严格按相关规定执行预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的绩效评价要求，综合自评等级为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县水务局2022年度未发生政府性基金财政拨款收入、支出，本年度未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出。无需要说明的其他重要事项情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

（二）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（三）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200433301111