监督索引号53092200433401000

临沧市云县晓街河水库管理局2022年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《国务院批转国家计委、财政部、水利部、建设部关于加强公益性水利工程建设管理若干意见的通知》（国发〔2000〕20号）、《云南省水利厅关于进一步规范公益性水利工程建设项目法人组建工作的通知》（云水建管〔2010〕35号）精神、《云县晓街河水库项目法人组建方案》（云县水发〔2014〕52号文、云县晓管〔2014〕28号）明确，云县晓街河管理局职责分为“工程建设期间职责”和“水库建成后管理职责”,其中工程建设期间职能是:

1.在县委、县政府的统一领导下，认真贯彻执行国家和省、市、县有关法律、法规和路线、方针、政策，不断增强服务社会的能力。

2.组织初步设计文件的编制、审核、申报等工作。

3.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设。

4.根据工程建设管理需要，合理设置内设机构并负责任免其负责人。

5.负责办理工程质量与安全监督、主体工程开工报告报批手续。

6.负责与项目所在地地方人民政府及有关部门协调解决好工程建设外部条件。

7.依法对工程项目的勘察、设计、监理、施工和材料及设备等组织招标、并签订有关合同。

8.组织编制、审核、上报项目年度建设计划，落实年度工程建设资金，严格按照概算控制工程投资，厉行节约，用好、管好建设资金。

9.负责检查、监督参建各方和现场建设管理情况，包括工程投资、工期、质量、生产安全和工程建设责任制的落实情况等。

10.负责组织制订、上报工程度汛计划、相应的安全度汛措施，并对工程安全度汛负责。

11.负责组织编制竣工决算。负责按照有关验收规程组织或参与验收工作。

12.负责工程档案资料的管理，包括对各参建单位所形成档案资料的收集、整理、归档工作进行监督、检查。

（二）2022年度重点工作任务

1.本年度我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，把党的政治建设放在首位，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保工作始终沿着正确方向前进。把不忘初心、牢记使命作为加强党的建设的永恒课题，抓好主题教育成果巩固拓展工作。加强党建工作，健全工作机制。推进党风廉政建设和反腐败工作，持之以恒正风肃纪，坚决防止“四风”问题反弹。认真办理人大代表建议和政协提案，自觉接受监督，做到依法办事、廉洁奉公、民主决策；统筹抓好意识形态、机要保密、精神文明、综治维稳、消防安全等工作。

2.完成单位本职工作。

晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资487235400元。截至2022年末，晓街河水库主体工程已全部建设完成，待进行工程建设竣工验收。

3.落实县委、县政府、县水务局安排的中心工作。

本单位始终按照县委、县政府的要求和分管领导的要求，在搞好本单位职能工作前提下，积极配合县委、县政府、县水务局安排的马街河水库前期工作专班，本年完成马街河水库前期项目建议书及可研工作；抽调人员参加乡村振兴、挂钩村烤烟、甘蔗产业发展等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构包括：办公室、资产财务股、技术股、安质合同股；无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县晓街河水库管理局2022年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：临沧市云县晓街河水库管理局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县晓街河水库管理局2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，没有政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理2022年度收入合计1379673.10元。其中：财政拨款收入1379673.10元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年相比，收入合计增加12405.34元，增长0.91%。其中：财政拨款收入增加12405.34元，增长0.91%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。收入合计较上年增长的主要原因是人员工资正常晋升调整增加，财政补助预算收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县晓街河水库管理局2022年度支出合计44906673.1元。其中：基本支出1379673.1元，占总支出的3.07%；项目支出43527000元，占总支出的96.93%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年相比，支出合计增加34339405.34元，增长324.96%。其中：基本支出增加12405.34元，增长0.91%；项目支出增加34327000元，增长373.12%，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。支出合计较上年增长的主要原因是：基本支出增长是因为人员工资调整增加，财政补助收入增加；项目支出增长是因为晓街河水库工程项目资金到位较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局机关正常运转的日常支出1379673.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1349257.34元，占基本支出的97.8％；办公费、印刷费、水电费等公用经费30415.76元，占基本支出的2.2％，人均工资福利支出149917.48元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县晓街河水库管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出43527000元，其中：基本建设类项目支出43527000元。具体项目开支及开展工作情况：水生态治理中小河流治理等其他水利工程资金43527000元，全部用于晓街河水库工程项目支出，实现渠道工程全部建设完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出44906673.1元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加34339405.34元，增长324.96%，较上年支出增加的原因主要是：为完成晓街河水库工程，财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出115215.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，主要用于上缴职工养老保险。

2.卫生健康（类）支出93449.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于支付职工医疗保险金90659.18元，用于支付职工大病保险2790元。

3.农林水（类）支出44598824.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.31%。主要用于水利项目支出43527000元，用于支付职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费及工会费等人员经费1071824.24元。

4.住房保障（类）支出99184元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。用于上缴职工住房公积金。

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出外，无其他资金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县晓街河水库管理局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元。完成年初预算的0%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；本年本单位未编制公务用车运行维护费支出预算，也未发生公务用车运行维护费事件，故无公务用车运行维护费预算及支出；本年本单位未编制公务接待费支出预算，也未发生公务接待事件，故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算全部为0，无增减变化。主要原因是本单位为响应国家压缩一般性开支、集中力量办大事等政策精神，把有限的资金用于必须开支的运转费用，故不预算三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年2945元减少2945元，下降100%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费、公务用车运行维护费支出决算都为0元，较上年无变化。公务接待费支出决算减少2945元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是，本单位本年没有公务接待费预算及支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度未发生因公出国（境）费支出，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年度未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。本单位无公务用车编制，无此项预算及支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国内公务接待、国（境）外接待费支出，没有安排国内公务接待、国（境）外接待人次和批次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县晓街河水库管理局2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位，财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县晓街河水库管理局单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县晓街河水库管理局资产总额1016958.50元，其中，流动资产1016958.50元，较上年减少2019765.89元，减少的主要原因是原缴存土地复垦费2000000.00元，因土地复垦验收后支付施工方而减少；固定资产0元，固定资产为0元的主要原因是：晓街河水库工程未竣工决算，为整合资源，房屋等同施工方共用，未划分出权属及具体数额，故暂时为0；对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额25379元，其中：政府采购货物支出25379元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额25379元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年临沧市云县晓街河水库管理局项目绩效自评金额43527000元，共1个项目。根据年度总体目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置，其中：产出指标4项，效益指标4项，满意度指标1项。部门整体绩效总体目标紧扣部门职责、总体绩效目标开展，严格按规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，绩效评价严格执行规定程序，通过真实、客观、公正地评价，整个项目综合评价均为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出。

因晓街河水库工程未竣工决算验收移交，固定资产权属、性质、数额未定，故固定资产暂时为0。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200433401111