监督索引号53092200433401000

目 录

第一部分 云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

七、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 云县晓街河水库管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县晓街河水库管理局的基本职能是:

目前晓街河水库处于工程建设期，其职能是负责晓街河水库建设工程管理，主要是资金的预算、筹集、支付、结算，对整个水库工程的建设质量、安全、进度及施工队伍的监督管理。确保晓街河水库按计划建设完成；水库建设完毕后将对水库进行安全运行管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任是完成晓街河水库工程建大坝填筑封顶，完成枢纽工程总量的80%，加强工程质量、进度、安全生产管理，确保资金、人员安全；完成政府及上级主管部门安排的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

2012年12月，云县编委以（云编复〔2012〕79号文，批准成立“云县晓街河水库管理局”，2013年1月，云县委组织部以（云组发〔2013〕9号），明确晓街河水库管理局负责人。同时晓街河水库管理局成立，并设立了办公室、技术股2个股室。

纳入云县晓街水库管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县晓街水库管理局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人，事业编制10人；在职在编实有行政人员9人，事业人员9人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三云县晓街水库管理局年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县晓街水库管理局2017年度收入合计10117.78万元。其中：财政拨款收入10117.78万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加4049.41万元，主要原因是晓街河水库工程建设项目资金中央配套部分拨款到位。

二、支出决算情况说明

云县晓街水库管理局2017年度支出合计3515.26万元。其中：基本支出117.78万元，占总支出的3.33％；项目支出3397.48万元，占总支出的96.67％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障云县晓街河水库管理局机关事业单位等机构正常运转的日常支出117.78万元。与上年对比增加51.51万元,主要原因是财政拨款人员工资调整增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.56％。人均公务费0.28万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位正常运转、为完成水库工程建设支出3397.48万元。与上年对比上年增加1397.48万元,主要原因是晓街河水库工程建设项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县晓街水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款收入10117.78万元,占本年收入合计的100%。与上年对增加4049.41万元,主要原因是晓街河水库工程项目建设中央配套资金到位及财政拨款人员工资及公务费增加。

云县晓街河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出3515.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加1446.90万元,主要原因是项目资金支付增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于办公费、水电费、差旅费及工会费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县晓街河水库管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.3万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2016持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占70%；公务接待费支出0.3万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。以租车的形式使用，主要用于水库建设所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.3万元。其中：主要用于脱贫工作协调联系。

国内接待费支出0.3万元，共安排国内公务接待10批次，主要用于脱贫工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生政府性基金财政收支，所以附表07表无数据。

六、财政专户管理资金财政拨款收支决算情况说明

2017年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以附表08表无数据。

七、其他重要事项及相关口径情况说明

无其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

云县晓街河水库管理局2017年机关运行经费支出3万元，与上年对比增加1万元,主要原因是财政调整人员及公务费补助增加。管理局运行经费主要用于办公、出差及租车维护运行费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，云县晓街河水库管理局资产总额10619.27万元，其中，流动资产10619.27万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加6590.69万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入万元，增加的原因是项目建设资金增加，晓街河水库项目未建设完成，结余工程资金10619万元，其余0.27万元为暂收款。

(三)政府采购支出情况

2017年度，本单位政府采购支出总额6.29万元，其中：政府采购货物支出6.29万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）绩效自评信息情况

晓街河水库工程经云南省水利厅、云南省发展和改革委员会(云水规计〔2014〕37号) 文批准，工程概算总投资48723.54万元，批准工期38.5个月，后因各种原因未能按时完工，经汇报上级及主管部门，同意重新调整施工计划于2019年竣工，截至目前，完成“四通一平”，架设施工用电线路4千米，修建进场公路12千米，没有新建通信基站。导流洞设计洞身长度419.2m，完成洞身开挖419.2m浇筑419.2m.大坝基础清理完成土石方开挖29.79万立方米，灌浆盖板设计浇筑混凝土316.5立方米，完成浇筑316.5立方米。大坝设计坝高76米，填筑量211.53万立方米，已填筑坝体高度1418米，土石方211万立方米。设计帷幕灌浆总进尺19870米，完成总进尺19870米，设计固结灌浆总进尺4200米，完成灌浆进尺4200米。输水隧洞总长378.19米，完成洞身开挖378.19米，浇筑378.19米。渠道总长28千米，完成平台开挖26.5千米，沟心开挖18.4千米，沟帮衬砌（浇筑）18.4千米，设计倒虹吸15个，完成4个，灌区渠道隧洞工程6个，6个完工。根据上级年初指示，晓街河水库管理局已超额完成年初调整工期计划任务，虽然没有完成竣工决算形成固定资产，但是已经超计划完成晓街河水库工程年度大坝本年填筑封顶任务。

（五）其他重要事项情况说明

晓街河水库项目未建设完成，资金来源渠道多，不全部来自县财政，为便于预决算，工程建设项目单独设账，在本事业单位账套只反映来源于县财政的收支总数，根据施工调整计划2019年将完成建设，到时候一并竣工决算形成资产转入。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

本单位2017年部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200433401111

云县晓街河水库管理局.xls