监督索引号53092200634801000

临沧市云县交通运输局2020年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、市、县有关交通运输工作的方针、政策和法律法规，并监督执行。

2.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3.组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

4.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

5.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本县管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

6.指导协调国际、国内、省内航线开发，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市、县政府规定和授权的机场行政管理。
7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家和省级、市级、县级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市、县重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。
9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合县内民航突发事件等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。承担国防动员有关工作。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调中央、省、市垂直管理的行业部门涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由县级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.完成县委、县政府交办的其他任务。

14.有关职责分工

（1）与云县发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。

第一、县交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，县发展改革局负责全县综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

第二、由县发展改革局牵头，会同县交通运输局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。县交通运输局需要上报省、市发展改革部门审批、核准及安排省预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由县发展改革局审核后，按照程序报批; 需要由省、市交通运输、发展改革部门联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由县交通运输局、县发展改革局联合审核、按照程序报批。

（2）与云县住房和城乡建设局、云县自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。

云县交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营; 云县住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设及工程质量安全;云县自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。三部门要加强协调配合，确保城市轨道规划与城市公共交通整体规划的有效衔接。

（3）与云县水务局、云县自然资源局在河道采砂方面的职责分工。

云县交通运输局对河道采砂影响道路、通航安全负责。云县水务局牵头会同云县交通运输局等部门对河道采砂工作进行监督管理。云县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。云县交通运输局按照分级管理的原则，参与编制道路周边及通航河道采砂规划和计划、河道采砂的水上执法监管。

（4）与云县公安局、云县工业和科技信息化局在民用爆炸物品监管方面的职责分工。

云县交通运输局负责核发危险货物运输从业资质证照办理。云县公安局负责民用爆炸物资购买、运输、爆破作业许可。云县工业和科技信息化局负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理。

（二）2020年度重点工作任务介绍

在县委、县政府的领导下，局班子始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话精神，认真推进落实市委、市政府和县委、县政府各项决策部署，始终坚持稳中求进的工作总基调，以“加快发展和强化管理”为主线，围绕行业发展要求，攻坚克难，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务。继续推进交通基础设施建设，强化农村公路管理养护，有力保障交通运输事业促进经济社会发展作用的发挥。

按照县委、县政府确定的48个重大项目，围绕目标任务，对标对表全面履职尽责，把每项工作进行细化，做到目标明确、任务到人、责任落实。大临铁路建设快速推进，火车站、两路一场建设顺利推进，整个项目建设捷报连连，为确保年内通车奠定了坚实的基础；云凤高速公路全面完成建设，年初已开始试通车运行，运行情况良好；云临高速建设稳步推进，征地拆迁工作保障项目建设推进到位；南涧至云县高速、云县通用机场、昔归至云县、大朝山库区菠萝村便民码头等项目前期工作开展顺利。扎实推进“四好农村路”建设。“建好”方面：2020年项目已提前完成了县乡道危桥改造1座、窄路面加宽项目3条段30.019公里、直过民族自然村项目1条段3公里，公路安全生命防护工程37条路段420公里安全隐患里程项目完成招标，并已开工；384公里已着手落实招标工作。“管好”方面：全面推行了“路长制”，县委、县政府、县人大、县政协主要领导分别担任了国道、省道、县道、乡道的总路长，县实职副处级领导分别担任相关路段分路长，每条路段和乡镇有了牵头单位、配合单位。路长制公示牌已安排落实，乡规民约和村规民约中均有公路管护条款。“护好”方面：始终牢固树立“建设是发展，管理养护更是发展”的理念，坚持“建养并重”、“多措并举”，按照“县道县管，乡道乡管”的原则，积极探索农村公路养护新模式。继续加大县管道路日常养护“五定”措施（定标准、定人员、定里程、定工日、定报酬）贯彻落实的监督检查力度，开展日常养护人员技术及安全教育培训3场86人次，不定期上路巡查检查8次，确保了县道基本处于“沟清、路干净、草不捂”的状况；继续强化对乡道、村道管养的督促指导工作，加强与乡镇的沟通协调，针对乡道、村道养护管理工作要求，向乡镇发通知、函件等文书5份，深入十二乡镇实地督促指导1次，有效提升了乡镇履行乡道、村道管养主体责任意识观念。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县交通运输局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县交通运输局部门2020年末实有人员编制34人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制2人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员20人（含行政工勤人员2人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆7辆，实际使用有3辆。实有数与编制数差异的主要原因是有1辆路政巡逻车辆未核定车辆编制，有4辆资产管理系统上应销未销。

第二部分 2020年度部门决算表

详见附表（附表1-附表12）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县交通运输局部门2020年度收入合计16,878.06万元。其中：财政拨款收入16,878.06万元，占总收入的100%。与上年度收入10896.42万元，相比增加5981.64万元，增长54.9%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款收入增加6000万元(抗疫特别国债云县火车站站前广场及综合配套工程资金收入)。

二、支出决算情况说明

临沧市云县交通运输局部门2020年度支出合计14,088.67万元。其中：基本支出1,432.81万元，占总支出的10.17%；项目支出12,655.86万元，占总支出的89.83%。与上年度支出3417.53万元，相比增加10671.14万元，增长312.25%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款支出增加6000万元(抗疫特别国债云县火车站站前广场及综合配套工程资金收入)。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,432.81万元。与上年度正常运转的日常支出1064.33万元，相比增加368.48万元，增加34.62%，主要原因是本年度拨付上年度未拨付的部分公路养护人员公益岗工资支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,395.33万元，占基本支出的97.38%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37.48万元，占基本支出的2.62%。人员工资福利支出580.6万元，年人均基本支出15.28万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,655.86万元。与上年度项目支出2353.2万元，相比增加10302.66万元，增加437.81%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款支出增加6000万元(抗疫特别国债云县火车站站前广场及综合配套工程资金收入)。具体项目开支情况：1、农村道路建设4087.4万元；2、扶贫农村基础设施建设150万元；3、公路养护730万元；4、成品油价格改革对交通运输的补贴314.86万元；5、车辆购置税用于公路等基础设施建设支出200万元；6、车辆购置税用于农村公路建设支出1173.6万元；7、抗疫特别国债交通基础设施建设6000万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出8,088.67万元，占本年支出合计的57.41%。与上年度一般公共预算财政拨款支出3417.53万元，相比增加4671.14万元，增加136.68%，主要原因：一是农村公路建设资金，农村公路养护资金支出本年比上年增加项目支出；二是本年度拨付上年度未拨付的部分公路养护人员公益岗工资支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出100.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于归口管理离退休人员工资及公用经费、机关事业单位基本养老保险单位缴费、死亡抚恤及遗属补助支出。

2.卫生健康（类）支出38.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于职工医疗保险缴费。

3.农林水（类）支出4,237.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.39%。主要用于农村道路建设、扶贫项目的农村基础设施建设。

4.交通运输（类）支出3,672.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.4%。主要用于公路水路运输的行政运行、公路养护、成品油价格改革对交通运输的补贴、对城市公交的补贴、对农村道路客运的补贴、对出租车的补贴、对水路客运的补贴、车辆购置税用于农村公路建设支出。

5.住房保障（类）支出39.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%。主要用于职工住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县交通运输局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16万元，支出决算为12.25万元，完成预算的76.56%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为9.1万元，完成预算的227.5%；公务接待费支出决算为3.15万元，完成预算的26.25%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，小于预算数的主要原因是严格控制各项费用开支、厉行节约，所以“三公”经费支出决算数未超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.13万元，增长1.07%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.23万元，下降2.47%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长12.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因2020年道路建设项目增加，同时增加了公务接待的开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，年度未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出9.1万元，占74.29%；公务接待费支出3.15万元，占25.71%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费：本年度未发生因公出国（境）事件，和上年度相比无变化，原因是近几年来没有因公出国（境）的相关工作安排和计划。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.1万元。其中：

公务用车购置：本年度未购置公务用车，和上年相比无变化。

公务用车运行维护支出9.1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆(实际公务车3辆)。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。和上年9.33万元相比减少0.23万元，下降2.47%，主要原因是：车辆维修费相比上年有所减少。

3.公务接待费3.15万元。其中：国内接待费支出3.15万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待58批次（无外事接待批次），接待人次248人（无外事接待人次）。主要用临沧市云县交通运输局执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县交通运输局部门2020年机关运行经费支出37.48万元，与上年度机关运行经费支出39.86万元，相比减少2.38万元，减少5.97%，主要原因是公用支出减少。部门机关运行经费主要用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、邮电费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县交通运输局部门资产总额27781.06万元，其中，流动资产27748.3万元，固定资产32.76万元，无形资产0.0009万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额33595.24万元相比，本年资产总额减少5814.18万元，其中固定资产净值减少7.91万元（固定资产折旧7.91万元）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年临沧市云县交通运输局项目绩效自评金额12655.86万元，共3个分类项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费12655.86万元，支出12655.86万元，支出率100%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，交通各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为良好。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县交通运输局部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入合计6000万元。其中：抗疫特别国债收入占总支出的100%；与上年度收入0万元，相比增加6000万元，增长100%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款收入增加6000万元(抗疫特别国债云县火车站站前广场及综合配套工程资金收入)。临沧市云县交通运输局部门2020年度政府性基金预算财政拨款支出合计6000万元。其中：抗疫特别国债支出占总支出的100%；与上年度支出0万元，相比增加6000万元，增长100%，主要原因：是政府性基金预算财政拨款支出增加6000万元(抗疫特别国债云县火车站站前广场及综合配套工程资金收入)。

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200634801111