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临沧市云县机关事务服务中心2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2.负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3.负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4.负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

一是强化思想武装，形成学习常态化。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合岗位工作实际，定期开展政治理论学习和业务技能学习。二是统筹协调，深入推进机关事务管理规范化。有序落实办公用房管理，规范周密公务活动，严控接待标准，提高服务质量，平稳运行公车平台。三是精细全面，持续优化机关后勤服务保障，保障行政中心高效运转，强化会务保障等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县机关事务服务中心2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县机关事务服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县机关事务服务中心2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有人数共14人,其中行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员14人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制32辆，在编实有车辆26辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县机关事务服务中心2023年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据,公开空表。

公开表与说明数据有细小差异为四舍五入形成。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2023年度收入合计439.93万元。其中：财政拨款收入439.93万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14.87万元，增长3.50%。其中：财政拨款收入增加14.87万元，增长3.50%；上级补助收入增加0.00万元，增长0.00%；事业收入增加0.00万元，增长0.00%；经营收入增加0.00万元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00万元，增长0.00%；其他收入增加0.00万元，增长0.00%。收入增加的主要原因是2023年公务用车购置与运行维护费61.19万元，对比2022年的41.00万元增加20.19万元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2023年度支出合计439.93万元。其中：基本支出311.23万元，占总支出的70.75%；项目支出128.70万元，占总支出的29.25%；上缴上级支出0.00万元，占总支出的0.00％；经营支出0.00万元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少54.09万元，下降10.95%。其中：基本支出增加39.92万元，增长14.71%；项目支出减少94.01万元，下降42.21%；上缴上级支出增加0.00万元，增长0.00%；经营支出增加0.00万元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00万元，增长0.00%。支出减少的主要原因是2023年项目支出128.70万元对比2022年的222.71万元减少94.01万元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心正常运转的日常支出311.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出162.06万元，占基本支出的52.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费149.17万元，占基本支出的47.93％。年度人均工资福利支出11.57万元/人/年。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出128.70万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元,具体项目开支及开展工作情况：

1.行政中心水电使用专项经费21.70万元，用于支付行政中心产生的电费及水费。

2.公务接待专项经费13.00万元，用于支付单位接待费用。

3.周转房租赁专项经费9.95万元，用于支付异地交流处导住房租赁费和维修费用。

4.行政中心办公大楼运行维护专项经费40.00万元，用于支付行政中心保洁费、电梯维护及保养费、消防维护费、空调维护及保养费、绿化管理费、安全保卫费、日常维护费等。

5.行政中心办公大楼运行修缮专项经费26.55万元，用于支付行政中心办公大楼屋顶防水，玻璃胶条更换、报告厅屋顶修缮费用等。

6.机关食堂专项经费10.00万元用于支付机关食堂运转经费。

7.行政中心办公大楼消防设施设备实施项目专项经费7.5万元，用于支付消防图纸设计费、消防系统实施施工费、检测评价费、管理系统建立完善费、不可预见费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款支出439.93万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少54.09万元，下降10.95%,主要原因是2023年项目支出128.70万元对比2022年的222.71万元减少94.01万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出409.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于一般行政管理事务61.19万元、事业运行219.24万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出128.70元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出10.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%。主要用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出10.44万元。

9.卫生健康（类）支出7.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于事业单位医疗7.37万元，其他行政事业单位支出0.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出12.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于在职人员住房公积金缴纳12.45万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101.90万元，决算为84.88万元，完成年初预算的83.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为61.20万元，决算为61.19万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的72.09%，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为40.70万元，决算为23.69万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的27.91%，完成年初预算的58.21%，具体是国内接待费支出决算23.69万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101.90万元，支出决算为84.88万元，完成年初预算的83.30%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，因年初无预算，无法测算完成年初预算占比；公务用车运行维护费支出年初预算为61.20万元，决算为61.19万元，完成年初预算的99.98%；公务接待费支出年初预算为40.70万元，决算为23.69万元，完成年初预算的58.21%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加11.54万元，增长15.73%。其中：因本单位本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算增加20.19万元，增长49.24%；公务接待费支出决算减少8.66万元，下降26.77%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费支出增加，公务活动增多，公务用车使用频次增加；公车老化，维修成本高。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于日常各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待140批次（其中：外事接待0批次），接待人次1800人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县日常工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，本年度无因公出国（境）费用，无因公出国（境）批次和人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县机关事务服务中心2023年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。与上年对比无增减变化，无主要原因分析，无主要用于事项。机关运行经费是行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，临沧市云县机关事务服务中心单位性质为事业单位，故无此类经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2023年末，临沧市云县机关事务服务中心资产总额535.33万元，其中，流动资产242.31万元，固定资产293.02万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年657.14万元相比，本年资产总额减少121.81万元，其中固定资产减少111.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆7辆，账面原值40.49万元；报废报损资产1项，账面原值29.3万元，实现资产处置收入0.1万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额5.41万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.41万元。授予中小企业合同金额5.41万元，其中：授予小微企业合同金额5.41万元。

政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县机关事务服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（二）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200672101111