监督索引号53092200647501000

临沧市云县供销合作社联合社2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县供销合作社联合社概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全县农村流通体系的组织、规划、协调、服务和建设及发展和管理农民合作经济组织;加强对基层供销合作社和成员社的管理、指导、协调、服务和监督相关职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策,根据国家法律法规维护各级供销合作社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的组织、规划、协调、服务，组织实施“新网工程”、“乡村流通工程”，承担全县农村集贸市场、配送中心等建设任务，构建农村现代流通服务体系。

4.指导全县农民合作经济组织的发展和管理，组织相关课题调研，研究拟定农民合作经济组织发展规划和发展措施，指导供销系统下属企业领办、创办农民专业合作社、综合服务社、各类协会，组建农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导、监督下级社对社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人职业资格证书培训和干部职工教育培训；负责全行业的对内对外交流与合作；承担行业统计工作；负责系统信息宣传工作；对主要农业生产资料、特殊商品和大宗农副产品经营进行协调、管理和监督。

7.承担县委、县政府和市供销合作社联合社交办的其它任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云县供销社为一级预算单位，我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、合作指导股、社有资产管理股。无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县供销合作社联合社2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县供销合作社联合社

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县供销合作社联合社2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县供销合作社联合社2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，也未发生一般公共预算财政拨款项目支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据,公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2022年度收入合计2645558.49元。其中：财政拨款收入2645558.49元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年收入2547302.18相比，收入合计增加98256.31元，增长3.86%。其中：财政拨款收入增加98256.31元，增长3.86%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。主要原因是：人员增加，拨入人员经费收入增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县供销合作社联合社2022年度支出合计2645558.49元。其中：基本支出2645558.49元，占总支出的100%；无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年支出2547302.18相比，支出合计增加98256.31元，增长3.86%。其中：基本支出增加98256.31元，增长3.86%；项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出2645558.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2473919.11元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费171639.38元，占基本支出的6.49％。人均工资福利支出元118543/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县供销合作社联合社机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：2022年云县供销社无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款支出2645558.49元，占本年支出合计的100%。与上年2547302.18相比增加98256.31元，增长3.86%，主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出480462.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.16%。主要用于退休人员工资；

2.卫生健康（类）支出139649.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于行政事业单位医疗；

3.商业服务业等（类）支出1831249.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.22%。主要用于在职人员工资和机构运行经费；

4.住房保障（类）支出194197元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.34%。主要用于住房公积金支出；

除以上社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、商业服务业等（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县供销合作社联合社2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是云县供销社未发生相关事件和费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2021年0万元无增减变动。其中：因公出国（境）费因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为云县供销社未发生相关事件和费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，无主要用于开展事项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本单位本年度未发生国内公务接待费用，无接待批次和人次，未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县供销合作社联合社2022年机关运行经费支出171639.38元，比上年160257.12增加11382.26元，增长7.1%,主要原因是：人员增加，人员经费支出增加。部门机关运行经费主要用于云县供销社办公费、水电费、报刊杂志征订费、电话费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县供销合作社联合社部门资产总额1249965.36元，其中，流动资产1249965.36元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1250401.74元相比本年资产总额减少436.38元，其中固定资产减少0元。资产变动原因为银行存款减少436.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

通过开展绩效自评，实现了履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面都达到了预算编制时设定的目标要求。我单位以各项创先争优活动为载体，运用科学的考核方式，引导干部职工把握正确的政治方向，以社会主义核心价值为引领，不断提升干部队伍思想素质。

（二）部门整体支出绩效自评表

严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（三）项目支出绩效自评表

临沧市云县供销合作社联合社2022年无项目支出，故《2022年度项目支出绩效自评表》无数据，公开空表。

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县供销合作社联合社本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支、一般公共预算财政拨款项目支出及“三公”经费的支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200647501111