监督索引号53092200647501000

附件3

云县供销合作社联合社2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。

2.研究制定和组织实施全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导全系统改革和发展。

3.指导全县农村现代流通服务体系建设的服务、协调，构建农村现代流通服务体系。

4.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，指导和监督社有资产的管理运营。

6.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.宣传贯彻党中央、国务院以及各级党委、政府有关农村经济工作的方针、政策，根据国家法律法规维护各级供销社的合法权益。

2.服务全县农民合作经济组织，指导供销社下属企业，领办、创办农民专业合作社，服务综合服务社和各类协会，指导农民合作经济组织联合会，构建农民合作经济组织体系。
3.负责农产品经纪人和干部职工教育培训;负责全行业的对内对外交流与合作;承担行业统计和系统信息宣传工作。

4.行使本级社有资产出资人代表职能，管理社有资产，做好社有资产的管理、运营，确保社有资产的保值、增值。

5.抓好社有资产的日常运营,确保产权明晰、运营有序、收支清晰、安全有效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县供销社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县供销合作社联合社

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县供销社部门2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县供销社部门2018年度收入合计2,135,713.62元。其中：财政拨款收入2,135,713.62元，占总收入的100%，比上年同期减9%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，减少原因按财政要求调减按月发放绩效奖励。

二、支出决算情况说明

云县供销社部门2018年度支出合计2,231,050.73元。其中：基本支出2,025,713.62元，占总支出的91％，比上年同期减7%；项目支出205,337.11元，占总支出的9％，比上年同期增25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少主要原因为调减按月发放绩效奖励。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县供销社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,025,713.62元。比上年同期减7%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。基本支出增加主要原因为政策性增资。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县供销社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205,337.11元。比上年同期增25%,增加主要原因为支出上年项目结转资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,231,050.73元,占本年支出合计的100%。比上年同期减4%，减少主要原因财政调减按月发放绩效奖励。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出37,034.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于一般公共服务（类）支出；

2.社会保障和就业支出346,073.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16%。主要用于归口管理的行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出97,474.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于行政单位医疗和其他行政事业单位医疗支出；

4.商业服务业等支出1,625,104.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的73%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费；

5.住房保障支出125,364.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县供销社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8000元，支出决算为6,539.00元，完成预算的82%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,539.00元，完成预算的82%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，控制三公经费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加6,539.00元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加6,539.00元，增长100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增加6,539.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出6,539.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,539.00元。其中：

国内接待费支出6,539.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次69人（其中：外事接待人次0人）。主要用于公务接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据”。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支”，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县供销社部门2018年机关运行经费支出195,587.66元，比上年同期增8%,增加主要原因政策性增资。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县供销社部门资产总额720,841.74元，其中，流动资产715,401.74元，固定资产5,440.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450662.89元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

通过对整体支出绩效指标完成分析、成本性分析、效率性分析、整体绩效目标等方面的相关财务资料、业务资料的审查分析，2018年云县供销社整体支出绩效自评结果为良好。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

云县供销社无专业名词解释。

监督索引号53092200647501111