监督索引号53092200631901000

临沧市云县财政局2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县财政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县财政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市、县有关财政、税收方针政策和法律法规，拟订财政发展战略和中长期规划并组织实施。分析预测综合经济形势，参与制定各项宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、平衡社会财力的建议。拟定推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全县人才工作提供财政政策保障。

2.承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制全县和县本级预决算草案并组织执行。受县人民政府委托，向县人民代表大会及其常务委员会报告县本级预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。组织实施和考核预算绩效管理。拟定地方财政体制管理制度并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.承担地方税收和政府非税收入有关管理职责。提出地方税收政策调整建议。拟订涉及财政改革政策措施。提出有关税收优惠政策的建议。按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

5.负责实施国库集中收付制度。承担国库资金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订和执行政府采购政策并监督管理。

6.拟订和执行地方政府性债务管理的实施办法和规章制度。承担地方政府性债务日常管理职责。提出全县政府性债务规模控制和债务结构调整建议。指导和监督全县各级加强政府性债务管理。

7.按规定拟定行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施。编制年度全县国有资产管理情况报告。集中履行县级国有金融资本出资人职责。拟定国有金融资本管理制度。

8.拟订国有资本经营预算的规定和办法。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。监缴县本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

9.拟订政府性基金管理制度。监督管理政府性基金收支活动。汇总编制县本级政府性基金预决算草案。提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

10.负责审核并汇总编制全县和县本级社会保险年度基金预决算草案，承担社会保险基金的监管工作。

11.参与拟订县级建设投资的有关政策。制定基本建设财务管理具体实施办法并监督实施。

12.根据县人民政府授权，代表县人民政府开展财税领域国际交流与合作。管理多边开发机构、外国政府贷（赠）款。

13.负责管理和指导全县会计工作。监督执行会计法规制度，规范会计行为。

14.承担云县人民政府国有资产监督管理委员会日常工作。根据县人民政府授权依法履行出资人职责，加强所监管企业国有资产的管理工作。承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。指导推进所监管企业改革和重组，推进所监管企业的现代企业制度建设。完善公司法人治理结构，按照国家和省、市、县的战略部署推动国有经济布局和结构的调整。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免，考核其经营业绩。建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。负责年度国有资产综合报告的起草和报告等工作。负责编制地方企业国有资产专项报告。负责督促检查所监管企业贯彻落实国家和省、市、县安全生产等政策及有关法律法规、标准等工作。负责所监管企业国有资产基础管理。起草国有资产管理的规范性文件，制定有关制度、措施。对全县国有资产管理工作进行指导和监督。

15.承担云县人民政府金融工作办公室日常工作。贯彻执行国家和省、市、县关于金融工作的方针、政策和法律、法规；全面落实县委、县政府关于金融工作的决策部署，拟定我县地方金融监管的措施办法；研究分析金融形势和全县金融运行情况，拟订全县金融业发展规划和政策，提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。负责小额贷款公司、融资租赁公司、商业保理公司、融资性担保机构的监督管理工作；负责县人民政府与驻县金融监管机构的联系沟通工作，支持人行云县支行依法履行监督管理职责；推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励驻县金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”金融服务；协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展；牵头推进地方金融监管信息化建设；协调推进地方金融机构组织体系建设，协调推动金融创新、金融招商、沿边金融综合改革、对外交流合作工作；按要求组织有关考核和奖励工作；负责牵头组织协调有关部门整顿规范金融秩序；承担统筹协调云县防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作，负责统筹防范和处置非法集资等非法金融活动；协调地方金融机构重大风险和案件的调查处理；牵头建立完善地方金融风险监测、识别、评估、预警的处置体系，协调落实重大金融风险防范和应急处置工作，协调处理地方金融突发事件和重大事件；协调推进投融资主体建设，配合有关部门围绕重大项目、重点工程、重要产业指导、协调投融资主体开展融资业务，做好融资方案的可行性、合规性审查；参与金融人才引进和培训工作。

16.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

17.职能转变。

(1)完善宏观调控体系。创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全市经济社会发展的能力。

(2)深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的市和县（区）、乡（镇）财政关系。全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。

(3)防范化解地方政府债务风险。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

18.有关职责分工。

(1)税政管理职责分工。云县财政局负责地方税收政策管理，提出地方税收政策调整建议；审核其他法规、规章和规范性文件中涉及税收政策问题的条款。国家税务总局云县税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与云县财政局加强税收征管信息数据共享。

(2)非税收入管理职责分工。云县财政局负责研究拟订非税收入管理制度、政策和实施办法，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局云县税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚等工作，有关非税收入项目收缴信息与云县财政局及时共享。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022 年是党和国家历史上极为重要的一年，也是极不寻常、极为不易的一年。全县财政部门以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实疫情要防住、经济要稳住、发展要安全的要求，精准落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府工作要求，严格执行人大及其常务委员会的决议决定和批准的预算，积极应对房地产下行、土地出让收入减收、落实大规模留抵退税减收等超预期因素冲击，坚持难中求进、干中求进、变中求进、稳中求进，推动积极的财政政策提质增效，更加精准、可持续，加强财政资源统筹，增强财政保障能力，实现财政总体平稳运行。2022年来，云县财政局被县国防动员委员会表彰为国防动员先进单位，1人次被通报表扬为十一届省委第一轮巡视工作表现优秀人员，3名干部被县委、县政府表彰为先进个人。

1.强化理论学习，严格落实“第一议题”制度。局党组会议和干部职工会议上深入学习习近平总书记关于全面从严治党的重要论述，认真贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和中央、省、市、县有关会议文件精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深入学习领会党的二十大精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，牢记“国之大者”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，以实际行动践行对党忠诚，确保财政工作在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上始终同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉把党的二十大精神全面贯彻落实到全县财政改革发展各项工作中，把党的二十大提出的战略部署转化为财政资源统筹分配、财政政策制定落实的具体实践，坚持和加强党对财政工作的全面领导，积极支持补短板、强弱项、扬优势、保安全。

2.抓责任清单，明确党建职责。局党组根据领导班子成员变动情况，及时调整充实党的建设工作领导小组，做到具体任务有人管，具体工作有人抓的工作局面，年内专题研究党建工作4次，听取机关党建工作汇报2次。对照“一方案两清单”，做到党组书记亲自部署，制定印发了云县财政局党组2022年基层党建工作方案、重点项目清单、工作要点，明确了责任分工，督促党组班子对照清单逐项抓好落实。年内圆满完成支部和工会换届工作。

3.转作风提效能，健全完善内控制度。一是进一步修改完善《云县财政局工作规则》，明确各项制度，认真贯彻执行民主集中制、“三重一大”等制度，围绕决策、执行、监督三个重点环节，对议事范围、议事原则、议事形式以及执行、监督、纪律等进行规范，使党组议事和决策严格按法定程序规范运行，确保党组议事和决策的科学化、民主化、合理化。二是践行作风革命、效能革命，深入开展财政质量提升年行动和“一卡通”专项治理，抓紧抓实“干部政治能力提升、财政收入提质、财政支出提优、债务管理提效、绩效管理提增、财政监管提力、作风建设提标”七大工程重点任务有力有序推进，全面提升全县财政工作质量和水平。年内交流使用科级干部3人，职级晋升3人次，调整轮岗干部职工2批次12人次。

4.抓队伍强素质，夯实思想基础。着眼于用科学发展观武装党员干部头脑，指导工作实践，全力推进学习型党组织建设，提升党员干部综合素质。强化教育培训,组织干部职工通过《学习强国》、云岭先锋APP和“干部在线学习”平台，深入学习党和国家的路线方针和相关指示、批示及会议精神，不断提升党员干部党性修养，结合财政业务工作，组织干部职工认真学习《中华人民共和国预算法》、直达资金管理等各项财政新政策。2022年来，1名干部参加了“西安交通大学.临沧市国有企业经营管理人员综合能力素质提升培训班”学习，1名干部参加了“2022年全省财政系统财政支农政策培训班”学习，1名干部参加临沧市机构编制干部综合能力素质提升培训班学习，2名年轻干部参加了“云县年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部能力素质提升示范培训班暨中青年干部培训班（第1期）”学习。年内累计开展学习活动24次，其中，局党组理论学习中心组学习7次，主题党日12次，专题党课4次，深入挂钩帮扶村讲党课1次，召开专题组织生活会1次、专题民主生活会2次。督促干部职工坚持用“学习强国”和“云岭先锋”手机APP进行自学，“学习强国”已全部完成年度积分，最高分达15810分，10000分以上有8人。

5.全面从严治党，扎实推进党风廉政建设。健全工作机制，调整充实工作领导小组，制定印发了《2022年度落实党风廉政建设主体责任清单》和《2022年度落实全面从严治党主体责任任务安排》，做到了早部署、早安排，切实推进局党风廉政建设工作，签订承诺书63份。明确工作重点与方向，认真落实党风廉政“一岗双责”主体责任和主要领导第一责任人责任，将党风廉政建设工作与财政业务工作同研究、同部署、同检查、同考核。强化思想教育，廉政意识进一步增强。认真学习贯彻廉洁自律准则、纪律处分条例、问责条例、巡视工作条例、领导干部报告个人有关事项规定等制度规定。利用“春节”、“清明”、“端午”、“中秋”等节点对党员干部开展廉政教育，观看《零容忍第五集——永远在路上》警示教育片，召开全局干部职工警示教育大会，对《中共云南省纪律检查委员会 云南省监察委员会关于“古滇名城”长腰山片区及滇池南湾未来城五渔邨项目违规违建问题追责问责情况的通知》进行通报，并用发生在身边的《罗世良主要违纪违法事实》为案例开展警示教育，着力提高财政干部职工廉政意识和拒腐防变能力，从思想上、意识上杜绝腐败。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县财政局共设置15个内设机构，分别是：办公室、综合股（县清理规范津贴补贴办公室、非税收入管理股）、法制税政股、预算股、国库股、经济建设股、行政政法科教文化股、社会保障股、农业农村股、涉外金融股、政府采购管理股、会计股、财政监督股、国资委党委办公室、云县国有资产监督管理委员会办公室；云县财政局下属股所级事业单位2个，分别是：

1.云县社保基金管理中心

2.云县国有资本投资管理运营中心。

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县财政局2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县财政局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县财政局2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

临沧市云县财政局2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县财政局2022年度收入合计14097985.58元。其中：财政拨款收入14097985.58元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入。与2021年度收入11579835.63元相比，收入合计增加2518149.95元，增长21.75%，增长主要原因是：项目经费增加,增加组织财政收入工作协调经费、乡镇干部培训经费及云县高等级公路拆迁办公室重点工程项目。其中：财政拨款收入增加2519261.43元，增长21.76%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、与上年度一样，全部为0，无增减变动。其他收入减少1111.48元，下降100%，减少主要原因是：上年度有个税系统退手续费及保险公司退公车保险返利金1111.48元，本年度无其他收入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县财政局2022年度支出合计14129097.06元。其中：基本支出9512615.8元，占总支出的67.33%；项目支出4616481.26元，占总支出的32.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年12699871.24相比，支出合计增加1429225.82元，增长11.25%。其中：基本支出减少279327.21元，下降2.85%；下降的主要原因：是严格执行国家、省、市、县过“紧日子”要求，压缩日常经费支出。项目支出增加1708553.03元，增长58.75%；增长主要原因是：本年度加大项目经费支付力度。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9512615.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8134828.16元，占基本支出的85.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1377787.64元，占基本支出的14.48％。2022年人均工资福利支出157473.78元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4616481.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：代理记账经费及村级会计委托代理工作经费30000.00元，主要用于乡村代理记账及委托代理记账工作经费开支；农业专业合作社会计制度培训工作经费28785.77元，主要用于乡村合作社财务专业知识培训开支；大中型水库库区基金征管工作考核经费347138.36元，主要用于支持工会经费空缺的行政补助；财政软件维护费309445.65元，主要用于支付全县各行政事业单位使用的财政软件，BS票据管理系统、会计核算系统、财政一体化系统、财政资金动态监控系统、电子化支付软件、部门预算软件等财务相关软件维护费用，确保各个软件正常运行；乡镇财政干部及财务人员培训经费100000.00元，主要用于支付乡镇干部及财务人员的业务培训经费，以此提升乡镇干部及财务人员业务水平，更好地服务于民众，提高社会影响力；组织财政收入工作协调工作经费1000000.00元，主要用于税收征管工作；云县高等级公路拆迁办公室重点工程项目资金2800000元，主要用于消化政府重点工程项目建设资金；结转 2021年其他资金1111.48元，主要用于局日常运转支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县财政局2022年度一般公共预算财政拨款支出13780847.22元，占本年支出合计的97.54%。与上年12018086.01元相比增加1762761.21元，增长14.67%，主要原因是加大项目支付力度，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11042586.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.13%。主要用于行政运行6774355.07元，一般行政管理事务58785.77元，信息化建设309445.65，其他财政事务支出1100000.00元，其他一般公共服务支出2800000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1498252.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.87%。主要用于行政单位离退休452353.65元，机关事业单位基本养老保险缴费支出775808.24元，死亡抚恤270090.40元；

3.卫生健康（类）支出591543.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于行政单位医疗570773.44元，其他行政事业单位医疗支出20770.00元；

4.住房保障（类）支出648465元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金648465.00元；

除以上一般公共服务（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，其他科目未发生支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，支出决算为59025.73元，完成年初预算的37.36%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置预算，也未发生公务用车购置事件,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算31252.73元，占总支出决算的52.95%；公务接待费支出决算27773.00元，占总支出决算的47.05%，具体是国内接待费支出决算27773.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为158000.00元，支出决算为59025.73元，完成年初预算的37.36%。其中：本年度本单位未编制因公出国（境）、公务用车购置预算，也未发生因公出国（境）、公务用车购置事件,故无因公出国（境）、公务用车购置预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为31252.73元，完成年初预算的35.51%；公务接待费支出决算为27773.00元，完成年初预算的39.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年108475.00元减少49449.27元，下降45.59%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加668.73元，增长2.19%；增长原因：因工作需要，外出开展各项工作次数增加，公车使用频率增加，支出增大；公务接待费支出决算减少50118.00元，下降64.34%。减少的主要原因是：根据《云南省财政厅关于进一步做好“三公”经费预算管理工作的通知》（云财行〔2020〕302号）和《临沧市人民政府办公室关于进一步加强“三公”经费预算管理工作的通知》（临政办字〔2021〕51号）要求，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，没有因公出国（境）人次。

2.购置车辆0辆。2022年未发生公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待30批次（无外事接待），接待人次253人（无外事接待人次）。主要用于接待省、市级部门检查验收各项工作以及基层财政所往来业务所产生的公务接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2022年度未发生国（境）外公务接待事项，无接待批次人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县财政局2022年机关运行经费支出1377787.64元，与2021年相比增加 12814.31元，增长 0.94%,主要原因是:疫情有所缓解，本年加强对职工及各单位业务人员的业务培训，会议费及培训费用有所增加。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费24590.80元，水费9856.35元，电费13000.00元，差旅费31975.00元，会议费12458.00元，培训费5000.00元，公务接待费16496.00元，劳务费892657.40元，工会经费74751.36元，公务用车运营维护费31252.73元，其他交通费用255750.00元及其他商品和服务支出10000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县财政局资产总额12131016.78元，其中，流动资产11325578.51元，固定资产799630.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5808.07元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2021年12211099.08元相比，本年资产总额减少80082.30元，其中流动资产增加76023.55元，固定资产减少155005.81元，无形资产减少1100.04元。资产变动主要原因：固定资产及无形资产折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额97682.00元，其中：政府采购货物支出50272.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出47410.00元。授予中小企业合同金额97682.00元，占政府采购支出总额的100%,政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

2022年云县财政局项目绩效自评金额4616481.26元，共5个项目，覆盖率为100%。支出4616481.26元，支出率100%，年末无结转结余资金。

部门绩效自评情况详见附表。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益,强化全过程绩效管理；一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价开展情况：根据年初预算合理安排项目实施，确保2022年度预算资金项目落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门职责所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时；二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，单位各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按照相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金,经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，通过规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求对部门整体支出自评，最终确定得分，综合评价等级为“优”。

五、其他重要事项情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入347138.36元，支出347138.36元，主要用于支持工会经费空缺的行政补助；国有资本经营预算财政拨款收入支出0元，本单位本年度无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200631901111