监督索引号53092200643501000

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度部门决算

目 录

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）职能职责

1.贯彻落实中央的方针、政策、决议、决定和法律、法规和省、市、县委决策部署，依法制定园区各项管理规定，完善园区管理体制，优化运行机制，推进园区的综合配套改革，建立适应园区产业发展需要的现代企业制度、劳动人事制度，分配制度、社会保障制度、风险投资机制等配套支撑体系，领导和组织好园区各项工作，履行好园区各项管理职能。

2.依据云县经济社会发展规划和城市建设总体规划，组织编制园区经济社会发展规划、建设规划，经批准后并组织实施和管理。

3.负责推进园区“放管服”改革和供给侧结构性改革工作，按照国家有关投资和产业政策，组织和审批（备案）进入园区的投资项目，对园区的各类企业事业组织进行指导、协调和服务，保障企业依法自主经营。

4.负责制定高新技术产业发展和知识产权创造保护的政策措施，并组织落实，积极推动园区高新技术产业发展，加强知识产权的创造、保护和运用。

5.扩大对外开放,抓好园区招商引资、经济社会合作和投资促进工作，负责依法处理园区涉外事务。

6.负责园区规划区内的自然资源和规划、建设、生态环境、市政公用、园林绿化和房产管理工作。

7.负责园区内财政、国有资产、人事劳动、社会保障统计、科技、应急管理等工作。

8.负责制定园区内设机构的考核激励机制，并组织落实；负责园区工作人员的聘任、聘用工作。

9.负责园区党建和非公企业党建建设工作。

10.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强党建和反腐倡廉工作

2.保障经济运行稳中有进，稳中向好

3.千方百计做好招商引资工作

4.加强土地使用管理

5.完善园区总体规划修编

6.持续推进重大项目建设

7.积极申报国家专项债券项目

8.认真做好园区优化提升工作

9.切实谋划和储备好“十四五”项目等工作

10.做实挂钩服务企业和减轻企业负担工作

11.同步抓好其他社会事业各项工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个:云县新材料光伏产业园区管理委员会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度收入合计6,184.82万元。其中：财政拨款收入6,184.82万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。收入较上年149.45万元增加6035.37万元。增加变动主要原因:本年度增加了专项债券资金、党工委建设经费、人员经费。

二、支出决算情况说明

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度支出合计6,184.82万元。其中：基本支出174.82万元，占总支出的2.83%；项目支出6,010万元，占总支出的97.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出较上年149.45万元增加6035.37万元。增加变动主要原因:本年度增加了专项债券资金、党工委建设经费、人员经费。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会正常运转的日常支出174.82万元。2020年基本收入174.82万元，占总收入的3%。

2020年基本支出174.82万元，占总支出的3%。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出170.45万元，占基本支出的97.5%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.38万元，占基本支出的2.5%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障园区为完成特定的事业发展目标工作的经费支出6,010万元。与上年对比增加6010万元，主要原因分析:本年度增加了专项债券资金6000万元、党工委建设经费10万元。具体项目开支及开展工作情况:1.云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目6000万元--固废项目正在进行混凝土大坝的浇筑，已完成混凝土浇筑7200多方。一栋五层7200平方米的信息产业楼的基础开挖完成，场内施工道路完成，施工用水用电安装完毕，施工用房搭建完成，基础钢筋的制作安装完成500多吨，基础混凝土浇筑完成1800多方。2.党工委工作经费10万元--主要用于35个党支部书记工作补助及党工委办公经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出184.82万元，占本年支出合计的2.99%，比上年同期149.45万元增加35.37万元，增加23.67%。增加原因:项目1.云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目6000万元,2.党工委工作经费10万元、人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出133.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.07%。主要用于基本支出人员工资。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出17.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于养老保险17.18万元。

9.卫生健康（类）支出11.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%。主要用于医疗保险费11.97万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于党工委经费10万元。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出12.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。主要用于住房公积金12.49万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为36万元，支出决算为0.22万元，完成预算的0.6%。其中：1.因公出国（境）费支出0万元,今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。2.公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%。3.公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的1.1%。预算支出与决算支出减少原因：今年本单位严格控制、节约“三公经费”支出，公务用车运行费用、公务接待费支出决算数小于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0元增加0.22万元，增长100%。其中：1.因公出国（境）费支出决算0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。2.公务用车购置及运行费支出决算0万元，与去年持平。3.公务接待费支出决算增加0.22万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务接待增加0.22万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费支出，公务接待费支出0.22万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待2批次（无外事接待批次），接待人次25人（无外事接待人次）。主要用于党校培0训等相关工作，接待批次1次及人次14人，发生的接待支出0.22万元。本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会2020年机关运行经费支出0万元，与上年对比持平，主要原因分析：我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县新材料光伏产业园区管理委员会资产总额33328.96万元，其中，流动资产4101.73万元，固定资产29227.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10757.6万元，其中固定资产增加29219.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占用情况表

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年我单位项目绩效自评金额6010万元，共2个项目，1.云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目6000万元，2.党工委工作经费10万元,覆盖率为100%。财政拨付项目经费6010万元，支出6010万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度政府性基金收支:云县新材料光伏产业园区基础设施建设项目6000万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

三、年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出.

监督索引号53092200643501111