监督索引号53092200672101000

临沧市云县机关事务服务中心

2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.负责县“四班子”国有资产规划和管理工作；研究拟定机关后勤工作的管理制度，指导县级机关各部门和全县各乡（镇）机关后勤改革及管理工作；指导监督后勤服务社会化和后勤经济的发展。

2.负责县“四班子”重大活动和重要会议的后勤保障工作；负责对外接待工作。

3.负责承担县级机关单位的公务、接待、集体活动用车服务，应急突发事件处理、机要文件传送公务用车等服务。

4.负责云县行政中心办公大楼信息网络建设、维护和安全保障工作；负责县行政中心办公楼及大院的安全保卫、综治维稳、保洁、绿化等管理与服务的日常工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务和上级机关交办的其他任务。

二、重点工作概述

一是强化思想武装，形成学习常态化。围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，结合岗位工作实际，定期开展政治理论学习和业务技能学习。二是统筹协调，深入推进机关事务管理规范化。有序落实办公用房管理，规范周密公务活动，严控接待标准，提高服务质量，平稳运行公车平台。三是精细全面，持续优化机关后勤服务保障，保障行政中心高效运转，强化会务保障等。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市云县机关事务服务中心共设置5个内设机构，包括：办公室、财务资产管理股、后勤服务管理股、公共机构节能管理股、公务用车管理股。我部门为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入临沧市云县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.云县机关事务服务中心

纳入临沧市云县机关事务服务中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县机关事务服务中心2024年末人员编制数14人，其中：公务员1人，参照公务员法管理人员1人，事业管理人员和专业技术人员11人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

编制内实有人员14人。其中：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人4人；经费自理人员0人。

2024年末其他人员20人。包括财政拨款开支经费的人员20人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

  车辆编制32辆，在编实有车辆23辆，超编0辆。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附表1-11）

本部门2024年度政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入 ，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2024年度收入合计601.33万元。其中：财政拨款收入601.33万元，占总收入的100.00%；本年度本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。与上年相比，收入合计增加161.40万元，增长36.69%。其中：财政拨款收入增加161.40万元，增长36.69%。收入增加的主要原因是2024年项目资金较2023年的128.70万元增加153.40万元，其中，2024年行政中心修缮经费160万元，较2023年的26.55万元增加133.45万元，主要用于支付行政中心消防改造费用。

二、支出决算情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2024年度支出合计601.33万元。其中：基本支出319.23万元，占总支出的53.09％；项目支出282.10万元，占总支出的46.91％；本年度本单位无上级补助支出、事业支出、经营支出、附属单位上缴支出和其他支出。与上年相比，支出合计增加161.40万元，增长36.69%。其中：基本支出增加8.00万元，增长2.57%；项目支出增加153.40万元，增长119.19%；支出增加的主要原因是2024年项目资金较2023年的128.70万元增加153.40万元，其中，2024年行政中心修缮经费160万元，较2023年的26.55万元增加133.45万元，主要支付行政中心消防改造支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心机关正常运转的日常支出319.23万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出280.38万元，占基本支出的87.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费38.85万元，占基本支出的12.17％。（人均情况由各部门自行确定，人均工资福利支出，人均基本支出12.15万元/人/年。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市云县机关事务服务中心机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出282.10万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。重要项目开支及开展工作情况如下：

1.行政中心水电使用专项经费29.4万元，用于支付行政中心产生的电费及水费。

2.公务接待专项经费15.09万元，用于支付单位接待费用。

3.周转房租赁专项经费8.84万元，用于支付异地交流处导住房租赁费和维修费用。

4.行政中心办公大楼运行维护专项经费39.97万元，用于支付行政中心保洁费、电梯维护及保养费、消防维护费、空调维护及保养费、绿化管理费、安全保卫费、日常维护费等。

5.行政中心办公大楼运行修缮专项经费160万元，用于支付行政中心办公大楼屋顶防水，玻璃胶条更换、报告厅屋顶修缮费用等。        

6.机关食堂专项经费28.8万元用于支付机关食堂运转经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出601.33万元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加161.40万元，增长36.69%,完成年初预算的93.45%。收入增加的主要原因是2024年项目资金增加153.40万元，其中，2024年行政中心修缮经费160万元，较2023年的26.55万元增加133.45万元，主要用于支付行政中心消防改造费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出571.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.05%,完成年初预算的94.01%。主要用于一般行政管理事务33.26万元、事业运行256.23万元、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出282.1万元。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出7.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%,完成年初预算的52.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出7.72万元。

9.卫生健康（类）支出8.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.41%,完成年初预算的105.21%，主要用于事业单位医疗7 .93万元，其他行政事业单位支出0.55万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出13.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.25%,完成年初预算的2.37%，主要用于在职人员住房公积金缴纳13.53万元。      

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106.80万元，决算为77.15万元，决算完成年初预算的72.24%；支出决算较上年减少7.73万元，下降9.11%。减少的原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。

1.因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%，本年度本单位未发生因公出国境经费。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的%；本年度本单位未发生公务用车购置费。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为46.80万元，决算为33.26万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的43.11%，完成年初预算的71.07%；支出决算较上年减少27.93万元，下降45.64%。减少的原因是公务用车数量减少，里程数减少。

4.公务接待费支出年初预算为60.00万元，决算为43.89万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的56.89%，完成年初预算的73.15%；支出决算较上年增加20.20万元，增长85.27%。增加的原因是公务活动增多，公务接待批次增加、接待人数增加。具体是国内接待费支出决算43.89万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市云县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106.80万元，支出决算为77.15万元，完成年初预算的72.24%，支出决算较上年减少7.73万元，下降9.11%。减少的原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年度本单位未发生因公出国境经费。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，完成年初预算的%，本年度本单位未发生公务用车购置费。公务用车运行维护费支出年初预算为46.80万元，决算为33.26万元，完成年初预算的71.07%，比上年同期减少27.93万元，同比下降45.64%，减少的原因是严控三公经费，严格执行中央八项规定、厉行节约。 公务接待费支出年初预算为60.00万元，决算为43.89万元，完成年初预算的73.15%，比上年同期增加20.20万元，同比增长85.27%，增加的原因是公务活动增多，公务接待批次增加、接待人数增加。。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

（1）安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

（2）购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23.0辆。主要用于日常相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

（3）安排国内公务接待280.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次3600.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于全县接待工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

本部门本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（3） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0.00万元，其中：行政单位0.00万元，参公事业单位0.00万元。本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市云县机关事务服务中心资产总额458.53万元，其中，流动资产240.76万元，固定资产217.77万元（净值），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元（净值），其他资产0万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少76.8万元，其中固定资产减少75.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值11.31万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市云县机关事务服务中心政府采购支出总额29.19万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出29.19万元。授予中小企业合同金额24.48万元，其中：授予小微企业合同金额24.48万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

（一）部门整体支出绩效自评情况（详见附表12）

1、绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2、绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表13）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县机关事务服务中心本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。无其他需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53092200672101111